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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 319 285.00 | 251 190.00 | 68 094.00 | 319 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 908.00 | 251 190.00 | 75 717.00 | 326 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
072 Créances – Autres | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
084 Disponibilités | 81 812.00 | | 81 812.00 | 81 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 944.00 | | 110 944.00 | 110 944.00 |
110 Total général Actif | 437 852.00 | 251 190.00 | 186 661.00 | 437 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 734.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 573.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 363.00 | |
134 Report à nouveau | | | -82 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 293.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 644.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 708.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 004.00 | | | 130 004.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 720.00 | | | 34 720.00 |
230 Autres produits | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 744.00 | | | 172 744.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 780.00 | | | 44 780.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
242 Autres charges externes. | 67 198.00 | | | 67 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 773.00 | | | 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 443.00 | | | 28 443.00 |
252 Charges sociales | -3 062.00 | | | -3 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 946.00 | | | 154 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
294 Charges financières | 115.00 | | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 862.00 | | | 862.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 947.00 | | | 947.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 514.00 | | | 281 514.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 644.00 | | | 49 644.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 831.00 | | | 831.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 876.00 | | | 1 876.00 |