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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 852.00 | 55 610.00 | 3 242.00 | 58 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 040.00 | 186 286.00 | 28 753.00 | 215 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 514.00 | 241 896.00 | 39 618.00 | 281 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
CF Disponibilités | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 702.00 | | 35 702.00 | 35 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 216.00 | 241 896.00 | 75 319.00 | 317 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 55 364.00 | 55 364.00 | | 55 364.00 |
DH Report à nouveau | -80 854.00 | -67 290.00 | | -80 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 333.00 | -13 564.00 | | -1 333.00 |
DL TOTAL (I) | 23 484.00 | 24 817.00 | | 23 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 639.00 | 11 463.00 | | 3 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 388.00 | 6 853.00 | | 28 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 200.00 | 3 850.00 | | 12 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 291.00 | 7 723.00 | | 5 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 317.00 | 3 138.00 | | 2 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 836.00 | 33 027.00 | | 51 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 319.00 | 57 844.00 | | 75 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 388.00 | | | 28 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 144 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 086.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 970.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 700.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 750.00 | 12 000.00 | | 14 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 750.00 | 12 000.00 | | 14 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 64.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 450.00 | 11 937.00 | | 14 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 504.00 | 174 075.00 | | 166 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 837.00 | 187 639.00 | | 167 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 333.00 | -13 564.00 | | -1 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 662.00 | | 10 453.00 | 279 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 600.00 | 281 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 600.00 | 273 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 039.00 | | 10 453.00 | 272 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 496.00 | 6 700.00 | 8 300.00 | 243 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 496.00 | 6 700.00 | 8 300.00 | 243 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 639.00 | 2 724.00 | 915.00 | 3 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VB T. V. A. | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VI Groupe et associés | 28 388.00 | 28 388.00 | | 28 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 636.00 | 38 720.00 | 915.00 | 39 636.00 |