| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 442.00 | 63 204.00 | 238.00 | 63 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 597.00 | 180 292.00 | 28 305.00 | 208 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 662.00 | 243 496.00 | 36 165.00 | 279 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CF Disponibilités | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 679.00 | | 21 679.00 | 21 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 341.00 | 243 496.00 | 57 844.00 | 301 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 55 364.00 | 55 364.00 | | 55 364.00 |
DH Report à nouveau | -67 290.00 | -52 820.00 | | -67 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 564.00 | -14 470.00 | | -13 564.00 |
DL TOTAL (I) | 24 817.00 | 38 381.00 | | 24 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 463.00 | 4 566.00 | | 11 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 853.00 | 207.00 | | 6 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 850.00 | 4 520.00 | | 3 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 723.00 | 8 855.00 | | 7 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 138.00 | 7 128.00 | | 3 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 027.00 | 25 277.00 | | 33 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 844.00 | 63 658.00 | | 57 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 150 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 479.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 70.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 70.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 937.00 | -70.00 | | 11 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 075.00 | 175 085.00 | | 174 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 639.00 | 189 555.00 | | 187 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 564.00 | -14 470.00 | | -13 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 355.00 | | 9 307.00 | 270 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 732.00 | | 9 307.00 | 262 732.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VB T. V. A. | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 463.00 | 7 824.00 | 3 639.00 | 11 463.00 |
VI Groupe et associés | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 177.00 | 25 538.00 | 3 639.00 | 29 177.00 |