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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 329 855.00 | 265 739.00 | 64 116.00 | 329 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 478.00 | 265 739.00 | 71 738.00 | 337 478.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
072 Créances – Autres | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
084 Disponibilités | 51 800.00 | | 51 800.00 | 51 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 888.00 | | 66 888.00 | 66 888.00 |
110 Total général Actif | 404 366.00 | 265 739.00 | 138 627.00 | 404 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 734.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 573.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 363.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 570.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 577.00 | | | 143 577.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 032.00 | | | 52 032.00 |
230 Autres produits | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 514.00 | | | 198 514.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 801.00 | | | 47 801.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -959.00 | | | -959.00 |
242 Autres charges externes. | 78 244.00 | | | 78 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 774.00 | | | 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 553.00 | | | 28 553.00 |
252 Charges sociales | -4 010.00 | | | -4 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 264.00 | | | 165 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 249.00 | | | 33 249.00 |
294 Charges financières | 280.00 | | | 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 326 908.00 | | | 326 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |