| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 442.00 | 62 913.00 | 529.00 | 63 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 290.00 | 173 104.00 | 26 186.00 | 199 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 355.00 | 236 017.00 | 34 337.00 | 270 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BZ Autres créances | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CF Disponibilités | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 320.00 | | 29 320.00 | 29 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 675.00 | 236 017.00 | 63 658.00 | 299 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 55 364.00 | 55 364.00 | | 55 364.00 |
DH Report à nouveau | -52 820.00 | -70 702.00 | | -52 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 470.00 | 17 882.00 | | -14 470.00 |
DL TOTAL (I) | 38 381.00 | 52 851.00 | | 38 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 8 204.00 | | 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 520.00 | 2 600.00 | | 4 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 855.00 | 5 962.00 | | 8 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 128.00 | 8 764.00 | | 7 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 277.00 | 25 530.00 | | 25 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 658.00 | 78 381.00 | | 63 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
FG Production vendue services | 160 079.00 | | 160 079.00 | 160 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 745.00 | | 166 745.00 | 166 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 784.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 784.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 784.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 085.00 | 182 040.00 | | 175 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 555.00 | 164 158.00 | | 189 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 470.00 | 17 882.00 | | -14 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 003.00 | | | 264 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 380.00 | | | 256 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 586.00 | 8 249.00 | 3 817.00 | 231 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 586.00 | 8 249.00 | 3 817.00 | 231 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VB T. V. A. | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |