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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
AH Fonds commercial | 158 662.00 | | 158 662.00 | 158 662.00 |
AN Terrains | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AP Constructions | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 332.00 | 85 123.00 | 54 209.00 | 139 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 291.00 | 62 303.00 | 27 988.00 | 90 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 489.00 | 153 030.00 | 253 460.00 | 406 489.00 |
BT Marchandises | 188 305.00 | 1 332.00 | 186 973.00 | 188 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 570.00 | | 172 570.00 | 172 570.00 |
BZ Autres créances | 22 415.00 | | 22 415.00 | 22 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 587.00 | | 51 587.00 | 51 587.00 |
CF Disponibilités | 360 133.00 | | 360 133.00 | 360 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 775.00 | 1 332.00 | 798 443.00 | 799 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 265.00 | 154 362.00 | 1 051 903.00 | 1 206 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 322 696.00 | 492 700.00 | | 322 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 138.00 | 129 996.00 | | 131 138.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 067.00 | 2 495.00 | | 2 067.00 |
DL TOTAL (I) | 573 287.00 | 742 577.00 | | 573 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 878.00 | 53 512.00 | | 52 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 342.00 | | | 88 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 025.00 | 121 321.00 | | 197 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 346.00 | 119 251.00 | | 106 346.00 |
EA Autres dettes | | 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 474 836.00 | 294 674.00 | | 474 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 903.00 | 1 041 032.00 | | 1 051 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 964.00 | | | 416 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 570.00 | | | 370 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 666.00 | | | 197 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 980.00 | 29 543.00 | 5 493.00 | 128 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 338.00 | 29 543.00 | 5 493.00 | 127 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 342.00 | 88 342.00 | | 88 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 025.00 | 197 025.00 | | 197 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 878.00 | 25 251.00 | 27 627.00 | 52 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 770.00 | 197 170.00 | 12 600.00 | 209 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 591.00 | 416 964.00 | 27 627.00 | 444 591.00 |