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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
AH Fonds commercial | 158 662.00 | | 158 662.00 | 158 662.00 |
AN Terrains | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AP Constructions | 9 944.00 | 2 715.00 | 7 229.00 | 9 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 062.00 | 89 519.00 | 22 543.00 | 112 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 043.00 | 87 314.00 | 83 729.00 | 171 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 755.00 | 183 991.00 | 284 763.00 | 468 755.00 |
BT Marchandises | 273 192.00 | 9 153.00 | 264 038.00 | 273 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 746.00 | 9 393.00 | 236 353.00 | 245 746.00 |
BZ Autres créances | 24 727.00 | | 24 727.00 | 24 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 441.00 | | 84 441.00 | 84 441.00 |
CF Disponibilités | 273 735.00 | | 273 735.00 | 273 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 940.00 | 18 546.00 | 886 393.00 | 904 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 696.00 | 202 538.00 | 1 171 157.00 | 1 373 696.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 403 616.00 | | | 403 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 357.00 | | | 108 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
DL TOTAL (I) | 631 576.00 | | | 631 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 025.00 | | | 50 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 019.00 | | | 117 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 663.00 | | | 209 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 378.00 | | | 86 378.00 |
EA Autres dettes | 76 493.00 | | | 76 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 581.00 | | | 539 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 157.00 | | | 1 171 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 649.00 | | | 509 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 027 603.00 | | 2 027 603.00 | 2 027 603.00 |
FG Production vendue services | 784 980.00 | | 784 980.00 | 784 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 812 583.00 | | 2 812 583.00 | 2 812 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 820 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 717 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 546.00 | |
GE Autres charges | | | 2 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 674 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 422.00 | | | 43 422.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 208.00 | | | 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 809.00 | | | 40 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 831 870.00 | | | 2 831 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 723 513.00 | | | 2 723 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 357.00 | | | 108 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 133.00 | | 64 214.00 | 435 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 592.00 | 468 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 592.00 | 295 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 304.00 | | | 160 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 229.00 | | 64 214.00 | 262 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 754.00 | 32 829.00 | 30 592.00 | 181 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 112.00 | 32 829.00 | 30 592.00 | 180 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 663.00 | 209 663.00 | | 209 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 379.00 | 86 379.00 | | 86 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 493.00 | 76 493.00 | | 76 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 245 746.00 | 234 474.00 | 11 272.00 | 245 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 026.00 | 20 094.00 | 29 932.00 | 50 026.00 |
VI Groupe et associés | 116 989.00 | 116 989.00 | | 116 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 783.00 | | | 56 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 908.00 | | | 22 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 728.00 | 24 728.00 | | 24 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 172.00 | 262 299.00 | 23 872.00 | 286 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 581.00 | 509 649.00 | 29 932.00 | 539 581.00 |