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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AH Fonds commercial | 158 662.00 | | 158 662.00 | 158 662.00 |
AN Terrains | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AP Constructions | 8 782.00 | 2 645.00 | 6 137.00 | 8 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 462.00 | 96 364.00 | 15 098.00 | 111 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 309.00 | 102 395.00 | 88 913.00 | 191 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 042.00 | 205 630.00 | 281 411.00 | 487 042.00 |
BT Marchandises | 256 316.00 | 13 017.00 | 243 299.00 | 256 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 642.00 | | 186 642.00 | 186 642.00 |
BZ Autres créances | 93 869.00 | | 93 869.00 | 93 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 436.00 | | 96 436.00 | 96 436.00 |
CF Disponibilités | 300 423.00 | | 300 423.00 | 300 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 217.00 | 13 017.00 | 930 200.00 | 943 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 259.00 | 218 647.00 | 1 211 612.00 | 1 430 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 411 973.00 | | | 411 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 036.00 | | | 103 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
DL TOTAL (I) | 642 313.00 | | | 642 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 595.00 | | | 30 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 931.00 | | | 41 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 287.00 | | | 347 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 172.00 | | | 62 172.00 |
EA Autres dettes | 87 311.00 | | | 87 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 298.00 | | | 569 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 612.00 | | | 1 211 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 408.00 | | | 558 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 663.00 | | | 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 864 615.00 | | 1 864 615.00 | 1 864 615.00 |
FG Production vendue services | 741 955.00 | | 741 955.00 | 741 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 606 570.00 | | 2 606 570.00 | 2 606 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 643 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 558 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 017.00 | |
GE Autres charges | | | 10 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 517 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20.00 | | | 20.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 821.00 | | | 40 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 121.00 | | | 45 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 464.00 | | | 26 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 881.00 | | | 40 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 688 648.00 | | | 2 688 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 585 611.00 | | | 2 585 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 036.00 | | | 103 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 756.00 | | 30 901.00 | 468 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 614.00 | 487 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 217.00 | 160 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 397.00 | 314 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 304.00 | | | 160 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 851.00 | | 30 901.00 | 295 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 992.00 | 34 253.00 | 12 614.00 | 183 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 642.00 | | 217.00 | 1 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 350.00 | 34 253.00 | 12 397.00 | 182 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 932.00 | 41 932.00 | | 41 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 288.00 | 347 288.00 | | 347 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 172.00 | 62 172.00 | | 62 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 398.00 | 45 398.00 | | 45 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 186 642.00 | 186 642.00 | | 186 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 932.00 | 19 042.00 | 10 890.00 | 29 932.00 |
VI Groupe et associés | 41 914.00 | 41 914.00 | | 41 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 869.00 | 93 869.00 | | 93 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 641.00 | 290 041.00 | 12 600.00 | 302 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 299.00 | 558 408.00 | 10 890.00 | 569 299.00 |