| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
AH Fonds commercial | 158 662.00 | | 158 662.00 | 158 662.00 |
AN Terrains | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AP Constructions | 9 945.00 | 1 624.00 | 8 321.00 | 9 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 528.00 | 95 743.00 | 29 785.00 | 125 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 957.00 | 79 946.00 | 44 011.00 | 123 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 133.00 | 181 754.00 | 253 379.00 | 435 133.00 |
BT Marchandises | 264 078.00 | 6 279.00 | 257 799.00 | 264 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 158.00 | | 172 158.00 | 172 158.00 |
BZ Autres créances | 23 736.00 | | 23 736.00 | 23 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 361.00 | 966.00 | 72 395.00 | 73 361.00 |
CF Disponibilités | 203 008.00 | | 203 008.00 | 203 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 232.00 | 7 245.00 | 731 986.00 | 739 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 365.00 | 189 000.00 | 985 365.00 | 1 174 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 374 843.00 | 353 834.00 | | 374 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 774.00 | 121 008.00 | | 128 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 183.00 | 4 150.00 | | 3 183.00 |
DL TOTAL (I) | 624 186.00 | 596 378.00 | | 624 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 251.00 | 39 291.00 | | 16 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 738.00 | 104 271.00 | | 67 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 387.00 | 338 140.00 | | 176 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 025.00 | 129 335.00 | | 100 025.00 |
EA Autres dettes | 779.00 | | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 180.00 | 616 157.00 | | 361 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 365.00 | 1 212 535.00 | | 985 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308.00 | 594 886.00 | | 1 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 765 871.00 | |
FG Production vendue services | | | 699 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 465 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 471 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 482 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296.00 | |
GE Autres charges | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 319 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | 3 000.00 | | 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 097.00 | 26 838.00 | | 16 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 220.00 | 29 838.00 | | 16 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 148.00 | 1 884.00 | | 1 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 155.00 | 13 158.00 | | 5 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 304.00 | 15 041.00 | | 6 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 917.00 | 14 797.00 | | 9 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 391.00 | 33 079.00 | | 30 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 487 292.00 | 2 474 522.00 | | 2 487 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358 518.00 | 2 353 514.00 | | 2 358 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 774.00 | 121 008.00 | | 128 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 944.00 | 7 513.00 | | 5 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 732.00 | | 30 759.00 | 428 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 358.00 | 435 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 358.00 | 262 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 304.00 | | | 160 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 827.00 | | 30 759.00 | 255 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 738.00 | 34 219.00 | 19 202.00 | 166 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 096.00 | 34 219.00 | 19 202.00 | 165 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 738.00 | 67 738.00 | | 67 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 387.00 | 176 387.00 | | 176 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 172 158.00 | 172 158.00 | | 172 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 151.00 | 14 843.00 | 1 308.00 | 16 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
VP Divers | 23 736.00 | 23 736.00 | | 23 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 025.00 | 100 025.00 | | 100 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 385.00 | 198 785.00 | 12 600.00 | 211 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 180.00 | 359 872.00 | 1 308.00 | 361 180.00 |