| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
AH Fonds commercial | 158 662.00 | | 158 662.00 | 158 662.00 |
AN Terrains | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AP Constructions | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 885.00 | 91 168.00 | 58 717.00 | 149 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 980.00 | 69 967.00 | 32 014.00 | 101 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 732.00 | 166 738.00 | 261 994.00 | 428 732.00 |
BT Marchandises | 261 216.00 | 5 983.00 | 255 233.00 | 261 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 942.00 | | 184 942.00 | 184 942.00 |
BZ Autres créances | 55 023.00 | | 55 023.00 | 55 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 447.00 | 67.00 | 61 380.00 | 61 447.00 |
CF Disponibilités | 390 590.00 | | 390 590.00 | 390 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 591.00 | 6 050.00 | 950 541.00 | 956 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 323.00 | 172 788.00 | 1 212 535.00 | 1 385 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 353 834.00 | 322 696.00 | | 353 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 008.00 | 131 138.00 | | 121 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 150.00 | 2 067.00 | | 4 150.00 |
DL TOTAL (I) | 596 378.00 | 573 287.00 | | 596 378.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 780.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 780.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 291.00 | 52 878.00 | | 39 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 271.00 | 88 342.00 | | 104 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 120.00 | 30 245.00 | | 5 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 140.00 | 197 025.00 | | 338 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 335.00 | 106 346.00 | | 129 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 157.00 | 474 836.00 | | 616 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 535.00 | 1 051 903.00 | | 1 212 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 886.00 | 416 964.00 | | 594 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 809 379.00 | |
FG Production vendue services | | | 619 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 428 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 444 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 604 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 651.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 3 634.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 838.00 | 14 687.00 | | 26 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 838.00 | 18 321.00 | | 29 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 884.00 | 1 399.00 | | 1 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 158.00 | 12 749.00 | | 13 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 041.00 | 14 148.00 | | 15 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 797.00 | 4 173.00 | | 14 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 079.00 | 58 302.00 | | 33 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 474 522.00 | 2 766 047.00 | | 2 474 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 353 514.00 | 2 634 909.00 | | 2 353 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 008.00 | 131 138.00 | | 121 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 513.00 | 7 576.00 | | 7 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 489.00 | | | 406 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 585.00 | | | 233 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 030.00 | 34 558.00 | 20 849.00 | 153 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 388.00 | 34 558.00 | 20 849.00 | 151 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 271.00 | 104 271.00 | | 104 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 140.00 | 338 140.00 | | 338 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 291.00 | 23 140.00 | 16 151.00 | 39 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 087.00 | | | 29 087.00 |
VP Divers | 55 023.00 | | | 55 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 335.00 | 129 335.00 | | 129 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 939.00 | 243 339.00 | 12 600.00 | 255 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 037.00 | 594 886.00 | 16 151.00 | 611 037.00 |