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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 662.00 | | 158 662.00 | 158 662.00 |
AN Terrains | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AP Constructions | 8 782.00 | 3 737.00 | 5 045.00 | 8 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 823.00 | 100 780.00 | 10 042.00 | 110 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 640.00 | 124 330.00 | 80 309.00 | 204 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 582.00 | 231 648.00 | 266 934.00 | 498 582.00 |
BT Marchandises | 259 091.00 | 34 206.00 | 224 885.00 | 259 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 950.00 | | 206 950.00 | 206 950.00 |
BZ Autres créances | 36 493.00 | | 36 493.00 | 36 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 013.00 | | 51 013.00 | 51 013.00 |
CF Disponibilités | 240 338.00 | | 240 338.00 | 240 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 627.00 | 34 206.00 | 768 420.00 | 802 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 209.00 | 265 855.00 | 1 035 354.00 | 1 301 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 415 010.00 | | | 415 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 699.00 | | | 120 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
DL TOTAL (I) | 661 868.00 | | | 661 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 785.00 | | | 23 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 779.00 | | | 69 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 621.00 | | | 187 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 759.00 | | | 60 759.00 |
EA Autres dettes | 31 539.00 | | | 31 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 485.00 | | | 373 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 354.00 | | | 1 035 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 063.00 | | | 366 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 453 807.00 | | 2 453 807.00 | 2 453 807.00 |
FG Production vendue services | 800 584.00 | | 800 584.00 | 800 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 254 391.00 | | 3 254 391.00 | 3 254 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 292 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 065 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 206.00 | |
GE Autres charges | | | 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 140 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912.00 | | | 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912.00 | | | 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 061.00 | | | 43 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 305 748.00 | | | 3 305 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 185 049.00 | | | 3 185 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 699.00 | | | 120 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 042.00 | | 16 323.00 | 487 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 782.00 | 498 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 425.00 | 158 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 357.00 | 327 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 087.00 | | | 160 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 355.00 | | 16 048.00 | 314 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | 274.00 | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 631.00 | 30 800.00 | 4 782.00 | 205 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 206.00 | 30 800.00 | 3 357.00 | 204 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 780.00 | 69 780.00 | | 69 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 621.00 | 187 621.00 | | 187 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 760.00 | 60 760.00 | | 60 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -38 227.00 | -38 227.00 | | -38 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 951.00 | 206 951.00 | | 206 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 786.00 | 16 364.00 | 7 422.00 | 23 786.00 |
VI Groupe et associés | 69 767.00 | 69 767.00 | | 69 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 647.00 | | | 22 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 493.00 | 36 493.00 | | 36 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 057.00 | 252 183.00 | 12 875.00 | 265 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 486.00 | 366 064.00 | 7 422.00 | 373 486.00 |