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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AP Constructions | 135 064.00 | 2 505.00 | 132 559.00 | 135 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 275.00 | 20 388.00 | 5 887.00 | 26 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 447.00 | 23 501.00 | 138 946.00 | 162 447.00 |
BT Marchandises | 887 845.00 | | 887 845.00 | 887 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
BZ Autres créances | 101 935.00 | | 101 935.00 | 101 935.00 |
CF Disponibilités | 53 062.00 | | 53 062.00 | 53 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 630.00 | | 1 059 630.00 | 1 059 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 077.00 | 23 501.00 | 1 198 576.00 | 1 222 077.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 476 616.00 | | | 476 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
DL TOTAL (I) | 488 326.00 | | | 488 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 944.00 | | | 453 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 651.00 | | | 239 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885.00 | | | 885.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340.00 | | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 250.00 | | | 710 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 576.00 | | | 1 198 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 031.00 | | | 141 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 501.00 | | | 95 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
FG Production vendue services | 70 759.00 | | 70 759.00 | 70 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 759.00 | | 373 759.00 | 373 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 192 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 537.00 | |
GE Autres charges | | | 1 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 874.00 | | | 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 220.00 | | | 375 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 895.00 | | | 371 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 543.00 | | 135 064.00 | 27 543.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 162 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 275.00 | | 135 064.00 | 26 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 964.00 | 7 537.00 | | 15 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 356.00 | 7 537.00 | | 15 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 036.00 | 1.00 | | 7 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
VB T. V. A. | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
VC Groupe et associés | 72 775.00 | | | 72 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 501.00 | 95 501.00 | | 95 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 443.00 | 28 875.00 | 142 483.00 | 358 443.00 |
VI Groupe et associés | 232 615.00 | | | 232 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 412.00 | | | 154 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 295.00 | | | 46 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 047.00 | 112 047.00 | | 112 047.00 |
VW T.V.A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 250.00 | 141 031.00 | 142 483.00 | 710 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
ST Autres comptes | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
YT Sous‐traitance | 101 048.00 | | | 101 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 839.00 | | | 135 839.00 |