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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AP Constructions | 135 064.00 | 9 359.00 | 125 705.00 | 135 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 275.00 | 25 259.00 | 1 016.00 | 26 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 447.00 | 35 226.00 | 127 221.00 | 162 447.00 |
BT Marchandises | 1 111 104.00 | | 1 111 104.00 | 1 111 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
BZ Autres créances | 178 044.00 | | 178 044.00 | 178 044.00 |
CF Disponibilités | 53 782.00 | | 53 782.00 | 53 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 853.00 | | 1 356 853.00 | 1 356 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 300.00 | 35 226.00 | 1 484 073.00 | 1 519 300.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 479 940.00 | | | 479 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 234.00 | | | 45 234.00 |
DL TOTAL (I) | 533 559.00 | | | 533 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 852.00 | | | 653 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 043.00 | | | 274 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 514.00 | | | 950 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 073.00 | | | 1 484 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 806.00 | | | 651 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321 304.00 | | | 321 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 996.00 | | 312 996.00 | 312 996.00 |
FG Production vendue services | 75 188.00 | | 75 188.00 | 75 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 184.00 | | 388 184.00 | 388 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -223 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 726.00 | |
GE Autres charges | | | 1 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 686.00 | | | 392 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 452.00 | | | 347 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 234.00 | | | 45 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 447.00 | | | 162 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 339.00 | | | 161 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 501.00 | 11 726.00 | | 23 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 893.00 | 11 726.00 | | 22 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 036.00 | 1.00 | | 7 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
VB T. V. A. | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
VC Groupe et associés | 126 172.00 | | | 126 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 304.00 | 321 304.00 | | 321 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 548.00 | 40 876.00 | 104 170.00 | 332 548.00 |
VI Groupe et associés | 267 007.00 | 267 007.00 | | 267 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 922.00 | | | 68 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 688.00 | | | 44 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 647.00 | 191 647.00 | | 191 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 514.00 | 651 806.00 | 104 170.00 | 950 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
ST Autres comptes | 21 107.00 | | | 21 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
YT Sous‐traitance | 456 480.00 | | | 456 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 589.00 | | | 20 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 272.00 | | | 494 272.00 |