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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AP Constructions | 137 094.00 | 37 364.00 | 99 730.00 | 137 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 215.00 | 28 027.00 | 188.00 | 28 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 643.00 | 65 999.00 | 101 644.00 | 167 643.00 |
BT Marchandises | 859 101.00 | | 859 101.00 | 859 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BZ Autres créances | 129 859.00 | | 129 859.00 | 129 859.00 |
CF Disponibilités | 326 039.00 | | 326 039.00 | 326 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 464.00 | | 1 317 464.00 | 1 317 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 107.00 | 65 999.00 | 1 419 108.00 | 1 485 107.00 |
CU Autres participations | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 637 137.00 | | | 637 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
DL TOTAL (I) | 651 282.00 | | | 651 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 596.00 | | | 471 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 319.00 | | | 286 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
EA Autres dettes | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 826.00 | | | 767 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 108.00 | | | 1 419 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 702.00 | | | 624 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299 400.00 | | | 299 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 577.00 | | 74 577.00 | 74 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 577.00 | | 74 577.00 | 74 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -407 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 019.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 101.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 814.00 | | | 98 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 055.00 | | | 93 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 583.00 | 60.00 | | 167 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 309.00 | | | 165 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 666.00 | 60.00 | | 1 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 392.00 | 7 606.00 | | 58 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 784.00 | 7 606.00 | | 57 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VB T. V. A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VC Groupe et associés | 117 559.00 | 117 559.00 | | 117 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 400.00 | 299 400.00 | | 299 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 196.00 | 29 072.00 | 78 624.00 | 172 196.00 |
VI Groupe et associés | 279 283.00 | 279 283.00 | | 279 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 225.00 | 132 165.00 | 60.00 | 132 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 826.00 | 624 702.00 | 78 624.00 | 767 826.00 |