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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AP Constructions | 137 094.00 | 23 249.00 | 113 845.00 | 137 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 215.00 | 26 918.00 | 1 297.00 | 28 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 583.00 | 50 775.00 | 116 808.00 | 167 583.00 |
BT Marchandises | 972 807.00 | | 972 807.00 | 972 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
BZ Autres créances | 88 595.00 | | 88 595.00 | 88 595.00 |
CF Disponibilités | 238 927.00 | | 238 927.00 | 238 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 818.00 | | 1 316 818.00 | 1 316 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 401.00 | 50 775.00 | 1 433 626.00 | 1 484 401.00 |
CU Autres participations | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 574 556.00 | | | 574 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 727.00 | | | 70 727.00 |
DL TOTAL (I) | 653 668.00 | | | 653 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 685.00 | | | 564 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 651.00 | | | 196 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 957.00 | | | 779 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 626.00 | | | 1 433 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 554.00 | | | 609 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371 241.00 | | | 371 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
FG Production vendue services | 69 741.00 | | 69 741.00 | 69 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 741.00 | | 517 741.00 | 517 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 595.00 | |
GE Autres charges | | | 2 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 709.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 71 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 844.00 | | | 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 961.00 | | | 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 961.00 | | | 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 839.00 | | | 20 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 513.00 | | | 593 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 786.00 | | | 522 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 727.00 | | | 70 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 137.00 | | 2 446.00 | 165 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 279.00 | | 2 030.00 | 163 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 416.00 | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 180.00 | 7 595.00 | | 43 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 571.00 | 7 595.00 | | 42 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VC Groupe et associés | 30 116.00 | 30 116.00 | | 30 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 241.00 | 371 241.00 | | 371 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 443.00 | 23 040.00 | 78 571.00 | 193 443.00 |
VI Groupe et associés | 189 615.00 | 189 615.00 | | 189 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 944.00 | | | 372 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 827.00 | | | 243 827.00 |
VP Divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 725.00 | 57 725.00 | | 57 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 083.00 | 105 083.00 | | 105 083.00 |
VW T.V.A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 957.00 | 609 554.00 | 78 571.00 | 779 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
ST Autres comptes | 25 059.00 | | | 25 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
YT Sous‐traitance | 518 031.00 | | | 518 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560 759.00 | | | 560 759.00 |