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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AP Constructions | 135 064.00 | 16 214.00 | 118 850.00 | 135 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 215.00 | 26 358.00 | 1 857.00 | 28 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 137.00 | 43 180.00 | 121 958.00 | 165 137.00 |
BT Marchandises | 874 577.00 | | 874 577.00 | 874 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
BZ Autres créances | 58 066.00 | | 58 066.00 | 58 066.00 |
CF Disponibilités | 180 251.00 | | 180 251.00 | 180 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 683.00 | | 1 130 683.00 | 1 130 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 820.00 | 43 180.00 | 1 252 641.00 | 1 295 820.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 525 174.00 | | | 525 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 382.00 | | | 49 382.00 |
DL TOTAL (I) | 582 942.00 | | | 582 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 905.00 | | | 434 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 527.00 | | | 216 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 699.00 | | | 669 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 641.00 | | | 1 252 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 592.00 | | | 441 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 307.00 | | | 176 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 513 000.00 | | 513 000.00 | 513 000.00 |
FG Production vendue services | 72 937.00 | | 72 937.00 | 72 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 937.00 | | 585 937.00 | 585 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 236 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 953.00 | |
GE Autres charges | | | 2 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 762.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 691.00 | | | 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142.00 | | | 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 094.00 | | | -2 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 447.00 | | | 603 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 065.00 | | | 554 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 382.00 | | | 49 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 447.00 | | 3 190.00 | 162 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 165 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 339.00 | | 1 940.00 | 161 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 1 250.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 226.00 | 7 953.00 | | 35 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 618.00 | 7 953.00 | | 34 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
VB T. V. A. | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VC Groupe et associés | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 307.00 | 176 307.00 | | 176 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 599.00 | 30 492.00 | 81 843.00 | 258 599.00 |
VI Groupe et associés | 209 490.00 | 209 490.00 | | 209 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 295.00 | | | 113 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 928.00 | | | 331 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 496.00 | 35 496.00 | | 35 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 788.00 | 71 788.00 | | 71 788.00 |
VW T.V.A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 403.00 | 435 296.00 | 81 843.00 | 663 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
ST Autres comptes | 23 494.00 | | | 23 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
YT Sous‐traitance | 191 112.00 | | | 191 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 360.00 | | | 232 360.00 |