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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AP Constructions | 137 094.00 | 30 307.00 | 106 787.00 | 137 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 215.00 | 27 478.00 | 737.00 | 28 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 583.00 | 58 392.00 | 109 191.00 | 167 583.00 |
BT Marchandises | 451 615.00 | | 451 615.00 | 451 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BZ Autres créances | 120 245.00 | | 120 245.00 | 120 245.00 |
CF Disponibilités | 375 916.00 | | 375 916.00 | 375 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 883.00 | | 952 883.00 | 952 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 466.00 | 58 392.00 | 1 062 074.00 | 1 120 466.00 |
CU Autres participations | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 627 283.00 | | | 627 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
DL TOTAL (I) | 645 522.00 | | | 645 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 787.00 | | | 170 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 815.00 | | | 224 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 347.00 | | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | | | 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 551.00 | | | 416 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 074.00 | | | 1 062 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 950.00 | | | 268 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 463.00 | | 191 463.00 | 191 463.00 |
FG Production vendue services | 65 971.00 | | 65 971.00 | 65 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 434.00 | | 257 434.00 | 257 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 617.00 | |
GE Autres charges | | | 1 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 586.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 510.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 815.00 | | | 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 498.00 | | | -9 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 785.00 | | | 273 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 931.00 | | | 263 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 583.00 | | | 167 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 309.00 | | | 165 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 775.00 | 7 617.00 | | 50 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 167.00 | 7 617.00 | | 50 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VC Groupe et associés | 68 859.00 | 68 859.00 | | 68 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 599.00 | 22 998.00 | 69 261.00 | 170 599.00 |
VI Groupe et associés | 217 778.00 | 217 778.00 | | 217 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297.00 | | | 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 324.00 | | | 22 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
VP Divers | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 921.00 | 31 921.00 | | 31 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 352.00 | 125 352.00 | | 125 352.00 |
VW T.V.A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 205.00 | 268 604.00 | 69 261.00 | 416 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
ST Autres comptes | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
YT Sous‐traitance | 137 809.00 | | | 137 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 173.00 | | | 172 173.00 |