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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 842 582.00 | | 842 582.00 | 842 582.00 |
AP Constructions | 5 336.00 | 4 641.00 | 694.00 | 5 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 844.00 | 722 656.00 | 235 188.00 | 957 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 683.00 | | 52 683.00 | 52 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 460.00 | 727 298.00 | 1 151 162.00 | 1 878 460.00 |
BT Marchandises | 493 970.00 | 104 260.00 | 389 710.00 | 493 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BZ Autres créances | 1 432 959.00 | | 1 432 959.00 | 1 432 959.00 |
CF Disponibilités | 462 559.00 | | 462 559.00 | 462 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 626.00 | | 96 626.00 | 96 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 499 419.00 | 104 260.00 | 2 395 159.00 | 2 499 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 377 879.00 | 831 558.00 | 3 546 321.00 | 4 377 879.00 |
CU Autres participations | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 491 243.00 | | | 1 491 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 992.00 | | | 522 992.00 |
DL TOTAL (I) | 2 022 620.00 | | | 2 022 620.00 |
DP Provisions pour risques | 25 473.00 | | | 25 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 521.00 | | | 31 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 228.00 | | | 231 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 971.00 | | | 946 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 141.00 | | | 176 141.00 |
EA Autres dettes | 136 439.00 | | | 136 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 181.00 | | | 1 492 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 546 321.00 | | | 3 546 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 811.00 | | | 1 389 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 843 861.00 | | 4 843 861.00 | 4 843 861.00 |
FG Production vendue services | 31 965.00 | | 31 965.00 | 31 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 875 826.00 | | 4 875 826.00 | 4 875 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 889 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 239 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 111.00 | |
GE Autres charges | | | 101 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 170 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 97 703.00 | | | 97 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 721.00 | | | 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 721.00 | | | 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 721.00 | | | 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 124.00 | | | 184 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 894 035.00 | | | 4 894 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 371 043.00 | | | 4 371 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 992.00 | | | 522 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 458.00 | 8 111.00 | 6 048.00 | 29 458.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 153.00 | 13 107.00 | | 91 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 153.00 | 13 107.00 | | 91 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 971.00 | 946 971.00 | | 946 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 439.00 | 136 439.00 | | 136 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 675.00 | 1 529 992.00 | 52 683.00 | 1 582 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 181.00 | 1 389 811.00 | 102 370.00 | 1 492 181.00 |