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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 842 582.00 | | 842 582.00 | 842 582.00 |
AP Constructions | 5 336.00 | 5 175.00 | 161.00 | 5 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 143.00 | 726 122.00 | 249 021.00 | 975 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 077.00 | | 52 077.00 | 52 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 153.00 | 731 297.00 | 1 163 855.00 | 1 895 153.00 |
BT Marchandises | 586 433.00 | 159 686.00 | 426 748.00 | 586 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 773 142.00 | | 1 773 142.00 | 1 773 142.00 |
CF Disponibilités | 210 343.00 | | 210 343.00 | 210 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 817.00 | | 72 817.00 | 72 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 644 205.00 | 159 686.00 | 2 484 519.00 | 2 644 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 539 358.00 | 890 983.00 | 3 648 375.00 | 4 539 358.00 |
CU Autres participations | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 493 676.00 | 2 014 235.00 | | 2 493 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 724.00 | 479 441.00 | | 346 724.00 |
DL TOTAL (I) | 2 848 785.00 | 2 502 060.00 | | 2 848 785.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 473.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 048.00 | 31 521.00 | | 6 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 102 422.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 127.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 786.00 | 682 811.00 | | 548 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 236.00 | 258 894.00 | | 215 236.00 |
EA Autres dettes | 29 521.00 | 132 956.00 | | 29 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 542.00 | 1 177 210.00 | | 793 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 648 375.00 | 3 710 791.00 | | 3 648 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 521.00 | 6 048.00 | 31 521.00 | 31 521.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 862.00 | 51 824.00 | | 107 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 862.00 | 51 824.00 | | 107 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 383.00 | 57 872.00 | 31 521.00 | 139 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 786.00 | 548 786.00 | | 548 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 521.00 | 29 521.00 | | 29 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 235.00 | 215 235.00 | | 215 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 035.00 | 1 845 958.00 | 52 077.00 | 1 898 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 542.00 | 793 542.00 | | 793 542.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |