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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 242 581.00 | | 1 242 581.00 | 1 242 581.00 |
AP Constructions | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 592 986.00 | 1 035 801.00 | 557 185.00 | 1 592 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 331.00 | | 53 331.00 | 53 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 914 251.00 | 1 041 137.00 | 1 873 114.00 | 2 914 251.00 |
BT Marchandises | 616 139.00 | 48 069.00 | 568 070.00 | 616 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BZ Autres créances | 2 487 763.00 | | 2 487 763.00 | 2 487 763.00 |
CF Disponibilités | 297 637.00 | | 297 637.00 | 297 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 749.00 | | 45 749.00 | 45 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 464 990.00 | 48 069.00 | 3 416 920.00 | 3 464 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 379 241.00 | 1 089 206.00 | 5 290 035.00 | 6 379 241.00 |
CU Autres participations | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 855 328.00 | 2 373 024.00 | | 2 855 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 316.00 | 482 304.00 | | 150 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 254.00 | 162 874.00 | | 122 254.00 |
DL TOTAL (I) | 3 136 284.00 | 3 026 587.00 | | 3 136 284.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 693.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 6 048.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 741.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 115.00 | 1 222 889.00 | | 1 304 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 296.00 | 22 397.00 | | 8 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 794.00 | 601 461.00 | | 572 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 316.00 | 256 991.00 | | 236 316.00 |
EA Autres dettes | 32 227.00 | 37 477.00 | | 32 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 153 750.00 | 2 141 217.00 | | 2 153 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 290 035.00 | 5 181 545.00 | | 5 290 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 012.00 | 145 124.00 | | 896 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 012.00 | 145 124.00 | | 896 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 151 399.00 | 48 069.00 | 151 399.00 | 151 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 399.00 | 48 069.00 | 151 399.00 | 151 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 399.00 | 48 069.00 | 151 399.00 | 151 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 794.00 | 572 794.00 | | 572 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 316.00 | 236 316.00 | | 236 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 227.00 | 32 227.00 | | 32 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 331.00 | | 53 331.00 | 53 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 304 115.00 | 275 420.00 | 1 028 695.00 | 1 304 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 551 213.00 | 2 551 213.00 | | 2 551 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 604 544.00 | 2 551 213.00 | 53 331.00 | 2 604 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 153 750.00 | 1 125 055.00 | 1 028 695.00 | 2 153 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |