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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 842 582.00 | | 842 582.00 | 842 582.00 |
AP Constructions | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 110 837.00 | 647 158.00 | 463 678.00 | 1 110 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 177.00 | | 53 177.00 | 53 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 946.00 | 652 494.00 | 1 379 452.00 | 2 031 946.00 |
BT Marchandises | 665 663.00 | 156 828.00 | 508 835.00 | 665 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 269 859.00 | | 2 269 859.00 | 2 269 859.00 |
CF Disponibilités | 195 123.00 | | 195 123.00 | 195 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 543.00 | | 56 543.00 | 56 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 187 188.00 | 156 828.00 | 3 030 359.00 | 3 187 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 219 134.00 | 809 322.00 | 4 409 812.00 | 5 219 134.00 |
CU Autres participations | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 840 400.00 | 2 493 676.00 | | 2 840 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 029.00 | 346 724.00 | | 231 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 230 274.00 | | | 230 274.00 |
DL TOTAL (I) | 3 310 087.00 | 2 848 785.00 | | 3 310 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 159.00 | 548 786.00 | | 897 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 160.00 | 215 236.00 | | 154 160.00 |
EA Autres dettes | 29 082.00 | 29 521.00 | | 29 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 676.00 | 793 542.00 | | 1 093 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 409 812.00 | 3 648 375.00 | | 4 409 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 048.00 | 6 048.00 | 6 048.00 | 6 048.00 |
6N Sur stocks et en cours | 159 686.00 | | 2 858.00 | 159 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 686.00 | | 2 858.00 | 159 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 6 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 159.00 | 897 159.00 | | 897 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 160.00 | 154 160.00 | | 154 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 082.00 | 29 082.00 | | 29 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 177.00 | | 53 177.00 | 53 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326 401.00 | 2 326 401.00 | | 2 326 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 379 578.00 | 2 326 401.00 | 53 177.00 | 2 379 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 676.00 | 1 093 676.00 | | 1 093 676.00 |