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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 842 582.00 | | 842 582.00 | 842 582.00 |
AP Constructions | 5 336.00 | 4 908.00 | 428.00 | 5 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 398.00 | 659 985.00 | 323 413.00 | 983 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 593.00 | | 52 593.00 | 52 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 924.00 | 664 893.00 | 1 239 031.00 | 1 903 924.00 |
BT Marchandises | 559 342.00 | 107 862.00 | 451 479.00 | 559 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 552.00 | | 13 552.00 | 13 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BZ Autres créances | 1 583 340.00 | | 1 583 340.00 | 1 583 340.00 |
CF Disponibilités | 340 977.00 | | 340 977.00 | 340 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 144.00 | | 82 144.00 | 82 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 579 623.00 | 107 862.00 | 2 471 760.00 | 2 579 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 483 547.00 | 772 756.00 | 3 710 791.00 | 4 483 547.00 |
CU Autres participations | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 014 235.00 | 1 491 243.00 | | 2 014 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 441.00 | 522 992.00 | | 479 441.00 |
DL TOTAL (I) | 2 502 060.00 | 2 022 620.00 | | 2 502 060.00 |
DP Provisions pour risques | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 521.00 | 31 521.00 | | 31 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 422.00 | 231 228.00 | | 102 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 1 402.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 811.00 | 946 971.00 | | 682 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 894.00 | 176 141.00 | | 258 894.00 |
EA Autres dettes | 132 956.00 | 136 439.00 | | 132 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 210.00 | 1 492 181.00 | | 1 177 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 710 791.00 | 3 546 321.00 | | 3 710 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 939 255.00 | | 4 939 255.00 | 4 939 255.00 |
FG Production vendue services | 31 894.00 | | 31 894.00 | 31 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 971 149.00 | | 4 971 149.00 | 4 971 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 245 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 568 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 048.00 | |
GE Autres charges | | | 103 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 539 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 721.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 721.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 431.00 | | | 41 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 432.00 | | | 48 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 432.00 | 721.00 | | -48 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 648.00 | 184 124.00 | | 173 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 256 591.00 | 4 894 035.00 | | 5 256 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 777 150.00 | 4 371 043.00 | | 4 777 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 441.00 | 522 992.00 | | 479 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 460.00 | | | 1 878 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 903 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 988 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 180.00 | | | 963 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 698.00 | | | 72 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 298.00 | 68 014.00 | 130 417.00 | 727 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 298.00 | 68 014.00 | 130 417.00 | 727 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 521.00 | 6 048.00 | 6 048.00 | 31 521.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 260.00 | 3 602.00 | | 104 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 260.00 | 3 602.00 | | 104 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 781.00 | 9 650.00 | 6 048.00 | 135 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 811.00 | 682 811.00 | | 682 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 956.00 | 132 956.00 | | 132 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 345.00 | 1 665 752.00 | 52 593.00 | 1 718 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 210.00 | 1 177 210.00 | | 1 177 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |