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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 842 582.00 | | 842 582.00 | 842 582.00 |
AP Constructions | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112 981.00 | 764 444.00 | 348 537.00 | 1 112 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 177.00 | | 53 177.00 | 53 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 090.00 | 769 779.00 | 1 264 311.00 | 2 034 090.00 |
BT Marchandises | 745 749.00 | 158 958.00 | 586 791.00 | 745 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 035.00 | | 20 035.00 | 20 035.00 |
BZ Autres créances | 1 860 554.00 | | 1 860 554.00 | 1 860 554.00 |
CF Disponibilités | 584 301.00 | | 584 301.00 | 584 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 598.00 | | 44 598.00 | 44 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 255 237.00 | 158 958.00 | 3 096 279.00 | 3 255 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 289 328.00 | 928 738.00 | 4 360 590.00 | 5 289 328.00 |
CU Autres participations | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 631 429.00 | 2 840 400.00 | | 2 631 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 596.00 | 231 029.00 | | 41 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 196 574.00 | 230 274.00 | | 196 574.00 |
DL TOTAL (I) | 2 877 983.00 | 3 310 087.00 | | 2 877 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 304.00 | 13 275.00 | | 14 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 463.00 | 897 159.00 | | 720 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 555.00 | 154 160.00 | | 207 555.00 |
EA Autres dettes | 34 237.00 | 29 082.00 | | 34 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 559.00 | 1 093 676.00 | | 1 476 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 360 590.00 | 4 409 812.00 | | 4 360 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 946.00 | | 2 144.00 | 2 031 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 034 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 118 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842 582.00 | | | 842 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 173.00 | | 2 144.00 | 1 116 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 192.00 | | | 73 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 494.00 | 117 285.00 | | 652 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 494.00 | 117 285.00 | | 652 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 463.00 | 720 463.00 | | 720 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 555.00 | 207 555.00 | | 207 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 237.00 | 34 237.00 | | 34 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 177.00 | | 53 177.00 | 53 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925 187.00 | 1 925 187.00 | | 1 925 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 364.00 | 1 925 187.00 | 53 177.00 | 1 978 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 559.00 | 976 559.00 | 500 000.00 | 1 476 559.00 |