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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 091.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 747.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 62 166.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 050.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 100 054.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 115 471.00 | |
BT Marchandises | | | 55 281.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 78 073.00 | |
BZ Autres créances | | | 100 522.00 | |
CF Disponibilités | | | 153 877.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 535.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 522 758.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 622 813.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
DG Autres réserves | 170 706.00 | 136 611.00 | | 170 706.00 |
DH Report à nouveau | -127 838.00 | -127 838.00 | | -127 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 507.00 | 34 095.00 | | 51 507.00 |
DL TOTAL (I) | 127 815.00 | 76 308.00 | | 127 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 435.00 | 31 748.00 | | 33 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 119.00 | 196.00 | | 6 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 804.00 | 289 049.00 | | 171 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 023.00 | 96 794.00 | | 192 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 077.00 | 41 385.00 | | 91 077.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 998.00 | 459 172.00 | | 494 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 813.00 | 535 480.00 | | 622 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 424 170.00 | |
FG Production vendue services | | | 217 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 641 396.00 | |
FM Production stockée | | | -18 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 741 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 855.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 580.00 | |
GE Autres charges | | | 25 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 386.00 | 27 604.00 | | 21 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 839.00 | 1 515.00 | | 27 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 453.00 | 26 089.00 | | -6 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 807.00 | 1 331 154.00 | | 1 650 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 299.00 | 1 297 059.00 | | 1 599 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 507.00 | 34 095.00 | | 51 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 912.00 | 310 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 912.00 | 289 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 352.00 | | 96 653.00 | 364 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 727.00 | | 96 653.00 | 384 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 955.00 | 24 312.00 | 141 103.00 | 326 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 630.00 | 24 312.00 | 141 103.00 | 316 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 907.00 | 6 252.00 | 370.00 | 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 907.00 | 6 252.00 | 370.00 | 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 023.00 | 192 023.00 | | 192 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 299.00 | 37 299.00 | | 37 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 832.00 | 31 832.00 | | 31 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
UX Autres créances clients | 66 801.00 | | | 66 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 896.00 | | | 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
VB T. V. A. | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 195.00 | 16 704.00 | 16 491.00 | 33 195.00 |
VI Groupe et associés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
VP Divers | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 531.00 | | | 56 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 969.00 | 209 969.00 | | 209 969.00 |
VW T.V.A. | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 193.00 | 306 702.00 | 16 491.00 | 323 193.00 |