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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 158 434.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 40 685.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 596.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 050.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 229 764.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 826.00 | |
BP En cours de production de services | | | 156 364.00 | |
BT Marchandises | | | 50 063.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 133 187.00 | |
BZ Autres créances | | | 133 274.00 | |
CF Disponibilités | | | 307 716.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 707.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 796 437.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 026 201.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
DG Autres réserves | 170 706.00 | 170 706.00 | | 170 706.00 |
DH Report à nouveau | -5 652.00 | -76 331.00 | | -5 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 636.00 | 70 679.00 | | 61 636.00 |
DL TOTAL (I) | 260 130.00 | 198 493.00 | | 260 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 362.00 | 275 919.00 | | 206 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 576.00 | 596.00 | | 3 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 152.00 | 205 136.00 | | 247 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 217.00 | 244 398.00 | | 226 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 763.00 | 77 835.00 | | 82 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 071.00 | 803 885.00 | | 766 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 201.00 | 1 002 378.00 | | 1 026 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 128.00 | 398 657.00 | | 359 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | 242.00 | | 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 217.00 | 226 217.00 | | 226 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 524.00 | 30 524.00 | | 30 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 913.00 | 33 913.00 | | 33 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
UX Autres créances clients | 129 186.00 | 129 186.00 | | 129 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VB T. V. A. | 46 910.00 | 46 910.00 | | 46 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 016.00 | 46 225.00 | 156 465.00 | 206 016.00 |
VI Groupe et associés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 108.00 | | | 52 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 219.00 | 81 219.00 | | 81 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 159.00 | 292 159.00 | | 292 159.00 |
VW T.V.A. | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 919.00 | 359 128.00 | 156 465.00 | 518 919.00 |