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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
AP Constructions | 278 262.00 | 149 951.00 | 128 310.00 | 278 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 347.00 | 97 241.00 | 8 106.00 | 105 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 270.00 | 93 962.00 | 51 308.00 | 145 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 855.00 | 350 831.00 | 197 024.00 | 547 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
BN En cours de production de biens | 172 915.00 | | 172 915.00 | 172 915.00 |
BT Marchandises | 29 816.00 | | 29 816.00 | 29 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 265.00 | 1 610.00 | 99 654.00 | 101 265.00 |
BZ Autres créances | 155 370.00 | | 155 370.00 | 155 370.00 |
CF Disponibilités | 321 977.00 | | 321 977.00 | 321 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 116.00 | 1 610.00 | 802 506.00 | 804 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 971.00 | 352 442.00 | 999 530.00 | 1 351 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
DG Autres réserves | 226 690.00 | 170 706.00 | | 226 690.00 |
DH Report à nouveau | | -5 652.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 853.00 | 61 636.00 | | 34 853.00 |
DL TOTAL (I) | 294 983.00 | 260 130.00 | | 294 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 402.00 | 206 362.00 | | 195 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563.00 | 3 576.00 | | 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 995.00 | 247 152.00 | | 238 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 592.00 | 226 158.00 | | 138 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 811.00 | 82 763.00 | | 116 811.00 |
EA Autres dettes | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 547.00 | 766 012.00 | | 704 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 530.00 | 1 026 142.00 | | 999 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 973.00 | 518 860.00 | | 316 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | 346.00 | | 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 563.00 | | | 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 351.00 | | 43 254.00 | 505 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 547 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 625.00 | | 43 254.00 | 485 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 587.00 | 75 244.00 | | 275 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 911.00 | 75 244.00 | | 265 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 941.00 | | 2 331.00 | 3 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 941.00 | | 2 331.00 | 3 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 941.00 | | 2 331.00 | 3 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 592.00 | 138 592.00 | | 138 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 665.00 | 32 665.00 | | 32 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 869.00 | 34 869.00 | | 34 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 99 322.00 | 99 322.00 | | 99 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
VB T. V. A. | 75 424.00 | 75 424.00 | | 75 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 012.00 | 46 433.00 | 148 579.00 | 195 012.00 |
VI Groupe et associés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 748.00 | | | 39 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 755.00 | | | 42 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 516.00 | 78 516.00 | | 78 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 583.00 | 271 340.00 | 11 242.00 | 282 583.00 |
VW T.V.A. | 44 481.00 | 44 481.00 | | 44 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 552.00 | 316 973.00 | 148 579.00 | 465 552.00 |