| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
AP Constructions | 278 262.00 | 89 705.00 | 188 557.00 | 278 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 347.00 | 32 083.00 | 73 263.00 | 105 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 599.00 | 72 722.00 | 18 877.00 | 91 599.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 934.00 | 204 187.00 | 290 747.00 | 494 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | 159 751.00 | | 159 751.00 | 159 751.00 |
BT Marchandises | 57 990.00 | | 57 990.00 | 57 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 471.00 | 4 456.00 | 77 016.00 | 81 471.00 |
BZ Autres créances | 98 427.00 | | 98 427.00 | 98 427.00 |
CF Disponibilités | 296 034.00 | | 296 034.00 | 296 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 414.00 | | 19 414.00 | 19 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 087.00 | 4 456.00 | 711 631.00 | 716 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 021.00 | 208 643.00 | 1 002 378.00 | 1 211 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
DG Autres réserves | 170 706.00 | 170 706.00 | | 170 706.00 |
DH Report à nouveau | -76 331.00 | -127 838.00 | | -76 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 679.00 | 51 507.00 | | 70 679.00 |
DL TOTAL (I) | 198 493.00 | 127 815.00 | | 198 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 919.00 | 33 435.00 | | 275 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596.00 | 6 119.00 | | 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 136.00 | 171 804.00 | | 205 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 398.00 | 192 023.00 | | 244 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 835.00 | 91 077.00 | | 77 835.00 |
EA Autres dettes | | 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 803 885.00 | 494 998.00 | | 803 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 378.00 | 622 813.00 | | 1 002 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 657.00 | 306 702.00 | | 398 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | 240.00 | | 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 294 123.00 | 9 621.00 | 1 303 744.00 | 1 294 123.00 |
FG Production vendue services | 207 371.00 | | 207 371.00 | 207 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 495.00 | 9 621.00 | 1 511 116.00 | 1 501 495.00 |
FM Production stockée | | | 44 280.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 631.00 | 5 664.00 | | 35 631.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 551.00 | 23 461.00 | | 25 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 890.00 | 10 544.00 | | 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 859.00 | 10 842.00 | | 60 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 749.00 | 21 386.00 | | 61 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 45.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 178.00 | 26 809.00 | | 9 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 985.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 365.00 | 27 839.00 | | 9 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 385.00 | -6 453.00 | | 52 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 361.00 | 1 650 807.00 | | 1 658 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 682.00 | 1 599 299.00 | | 1 587 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 679.00 | 51 507.00 | | 70 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 219.00 | | 324 782.00 | 310 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 269.00 | 70 798.00 | 494 934.00 | 69 269.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 648.00 | 9 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 269.00 | 70 150.00 | 475 207.00 | 69 269.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 844.00 | | 324 782.00 | 289 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 165.00 | 55 643.00 | 61 620.00 | 210 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 325.00 | | 648.00 | 10 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 840.00 | 55 643.00 | 60 973.00 | 199 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 789.00 | | 2 333.00 | 6 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 789.00 | | 2 333.00 | 6 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 398.00 | 244 398.00 | | 244 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 895.00 | 33 895.00 | | 33 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 620.00 | 31 620.00 | | 31 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
UX Autres créances clients | 73 090.00 | | | 73 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
VB T. V. A. | 34 336.00 | | | 34 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 677.00 | 75 586.00 | 157 061.00 | 275 677.00 |
VI Groupe et associés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 935.00 | | | 50 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 707.00 | | | 46 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 363.00 | 209 363.00 | | 209 363.00 |
VW T.V.A. | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 748.00 | 398 657.00 | 157 061.00 | 598 748.00 |