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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
AP Constructions | 278 262.00 | 210 198.00 | 68 064.00 | 278 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 720.00 | 36 258.00 | 3 461.00 | 39 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 886.00 | 117 188.00 | 194 698.00 | 311 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 844.00 | 373 321.00 | 275 523.00 | 648 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
BN En cours de production de biens | 144 028.00 | | 144 028.00 | 144 028.00 |
BT Marchandises | 146 093.00 | | 146 093.00 | 146 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 706.00 | 7 435.00 | 143 271.00 | 150 706.00 |
BZ Autres créances | 280 731.00 | | 280 731.00 | 280 731.00 |
CF Disponibilités | 516 285.00 | | 516 285.00 | 516 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 791.00 | 7 435.00 | 1 260 356.00 | 1 267 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 635.00 | 380 756.00 | 1 535 880.00 | 1 916 635.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
DG Autres réserves | 251 705.00 | 244 877.00 | | 251 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 008.00 | 23 495.00 | | 22 008.00 |
DL TOTAL (I) | 307 154.00 | 301 812.00 | | 307 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 972.00 | 322 509.00 | | 342 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 1 480.00 | | 32.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 528 449.00 | 322 883.00 | | 528 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 500.00 | 313 126.00 | | 177 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 840.00 | 130 032.00 | | 163 840.00 |
EA Autres dettes | 15 934.00 | 26 783.00 | | 15 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 726.00 | 1 116 813.00 | | 1 228 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 880.00 | 1 418 625.00 | | 1 535 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 470.00 | 642 591.00 | | 437 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459.00 | 350.00 | | 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32.00 | | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 692.00 | | 211 462.00 | 580 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 309.00 | 648 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 309.00 | 629 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 715.00 | | 211 462.00 | 561 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 275.00 | 63 301.00 | 95 255.00 | 405 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 598.00 | 63 301.00 | 95 255.00 | 395 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 049.00 | 6 385.00 | | 1 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 049.00 | 6 385.00 | | 1 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 049.00 | 6 385.00 | | 1 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 500.00 | 177 500.00 | | 177 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 505.00 | 52 505.00 | | 52 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 913.00 | 56 913.00 | | 56 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 142 365.00 | | | 142 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
VB T. V. A. | 87 652.00 | | | 87 652.00 |
VC Groupe et associés | 20 725.00 | | | 20 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 512.00 | 79 706.00 | 245 809.00 | 342 512.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 657.00 | | | 71 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 355.00 | | | 172 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 336.00 | 440 695.00 | 17 641.00 | 458 336.00 |
VW T.V.A. | 40 763.00 | 40 763.00 | | 40 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 277.00 | 437 470.00 | 245 809.00 | 700 277.00 |