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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7.00 | |
AP Constructions | 278 262.00 | 180 075.00 | 98 187.00 | 278 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 702.00 | 105 350.00 | 3 352.00 | 108 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 752.00 | 110 174.00 | 64 578.00 | 174 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 692.00 | 405 275.00 | 175 417.00 | 580 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
BN En cours de production de biens | 224 593.00 | | 224 593.00 | 224 593.00 |
BT Marchandises | 63 718.00 | | 63 718.00 | 63 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 382.00 | 1 049.00 | 192 333.00 | 193 382.00 |
BZ Autres créances | 133 063.00 | | 133 063.00 | 133 063.00 |
CF Disponibilités | 616 007.00 | | 616 007.00 | 616 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 258.00 | 1 049.00 | 1 243 209.00 | 1 244 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 950.00 | 406 324.00 | 1 418 625.00 | 1 824 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
DG Autres réserves | 244 877.00 | 226 690.00 | | 244 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 495.00 | 34 853.00 | | 23 495.00 |
DL TOTAL (I) | 301 812.00 | 294 983.00 | | 301 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 509.00 | 195 402.00 | | 322 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480.00 | 563.00 | | 1 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322 883.00 | 238 995.00 | | 322 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 126.00 | 138 592.00 | | 313 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 032.00 | 116 811.00 | | 130 032.00 |
EA Autres dettes | 26 783.00 | 14 185.00 | | 26 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 813.00 | 704 547.00 | | 1 116 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 625.00 | 999 530.00 | | 1 418 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 591.00 | 316 973.00 | | 642 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 390.00 | | 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 855.00 | | 32 836.00 | 547 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 879.00 | | 32 836.00 | 528 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 831.00 | 54 444.00 | | 350 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 154.00 | 54 444.00 | | 341 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 610.00 | | 561.00 | 1 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 610.00 | | 561.00 | 1 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 610.00 | | 561.00 | 1 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 126.00 | 313 126.00 | | 313 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 208.00 | 40 208.00 | | 40 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 958.00 | 47 958.00 | | 47 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 783.00 | 26 783.00 | | 26 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 192 113.00 | 192 113.00 | | 192 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
VB T. V. A. | 59 522.00 | 59 522.00 | | 59 522.00 |
VC Groupe et associés | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 159.00 | 170 819.00 | 143 256.00 | 322 159.00 |
VI Groupe et associés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 858.00 | | | 22 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 214.00 | 57 214.00 | | 57 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 893.00 | 328 324.00 | 10 569.00 | 338 893.00 |
VW T.V.A. | 33 983.00 | 33 983.00 | | 33 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 930.00 | 642 591.00 | 143 256.00 | 793 930.00 |