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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
AN Terrains | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AP Constructions | 291 369.00 | 151 874.00 | 139 495.00 | 291 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 699.00 | 14 414.00 | 4 285.00 | 18 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 157.00 | 141 340.00 | 23 817.00 | 165 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 473.00 | | 24 473.00 | 24 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 717.00 | 310 439.00 | 202 278.00 | 512 717.00 |
BT Marchandises | 524 188.00 | | 524 188.00 | 524 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 889.00 | 26 270.00 | 437 620.00 | 463 889.00 |
BZ Autres créances | 82 424.00 | | 82 424.00 | 82 424.00 |
CF Disponibilités | 42 109.00 | | 42 109.00 | 42 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 683.00 | | 14 683.00 | 14 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 692.00 | 26 270.00 | 1 101 423.00 | 1 127 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 410.00 | 336 709.00 | 1 303 701.00 | 1 640 410.00 |
CU Autres participations | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 643 177.00 | | | 643 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
DL TOTAL (I) | 717 032.00 | | | 717 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 041.00 | | | 27 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 504.00 | | | 472 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 526.00 | | | 75 526.00 |
EA Autres dettes | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 669.00 | | | 586 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 701.00 | | | 1 303 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 506.00 | | | 572 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 824.00 | | | 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 184 637.00 | | 3 184 637.00 | 3 184 637.00 |
FG Production vendue services | 38 199.00 | | 38 199.00 | 38 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 222 837.00 | | 3 222 837.00 | 3 222 837.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 441 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 200 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 270.00 | |
GE Autres charges | | | 58 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 233 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174 537.00 | | | 174 537.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 120.00 | | | 31 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 934.00 | | | 183 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 934.00 | | | 183 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 594.00 | | | -178 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 447 203.00 | | | 3 447 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 428 349.00 | | | 3 428 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 724.00 | | | 82 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 055.00 | | 42 810.00 | 482 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 147.00 | 512 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 147.00 | 506 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 436.00 | | 42 810.00 | 475 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 850.00 | 27 818.00 | 6 229.00 | 288 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 039.00 | 27 818.00 | 6 229.00 | 286 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 703.00 | 26 270.00 | 20 703.00 | 20 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 703.00 | 26 270.00 | 20 703.00 | 20 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 703.00 | 26 270.00 | 20 703.00 | 20 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 270.00 | 20 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 504.00 | 472 504.00 | | 472 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 431.00 | 45 431.00 | | 45 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
UX Autres créances clients | 432 366.00 | | | 432 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 523.00 | | | 31 523.00 |
VB T. V. A. | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 041.00 | 12 877.00 | 14 163.00 | 27 041.00 |
VI Groupe et associés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 354.00 | | | 40 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 996.00 | 560 996.00 | | 560 996.00 |
VW T.V.A. | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 669.00 | 572 506.00 | 14 163.00 | 586 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 822.00 | | | 27 822.00 |
ST Autres comptes | 257 352.00 | | | 257 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 839.00 | | | 68 839.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 528 999.00 | | | 528 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 013.00 | | | 354 013.00 |