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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 331.00 | 3 062.00 | 269.00 | 3 331.00 |
AN Terrains | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AP Constructions | 306 078.00 | 196 420.00 | 109 658.00 | 306 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 488.00 | 22 741.00 | 7 747.00 | 30 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 800.00 | 132 079.00 | 38 721.00 | 170 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 905.00 | 354 303.00 | 266 603.00 | 620 905.00 |
BT Marchandises | 553 910.00 | | 553 910.00 | 553 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 393.00 | 17 536.00 | 311 857.00 | 329 393.00 |
BZ Autres créances | 114 156.00 | | 114 156.00 | 114 156.00 |
CF Disponibilités | 57 535.00 | | 57 535.00 | 57 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 819.00 | 17 536.00 | 1 050 283.00 | 1 067 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 724.00 | 371 839.00 | 1 316 885.00 | 1 688 724.00 |
CU Autres participations | 103 808.00 | | 103 808.00 | 103 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 738 128.00 | | | 738 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 865.00 | | | 57 865.00 |
DL TOTAL (I) | 850 993.00 | | | 850 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 204.00 | | | 99 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 212.00 | | | 18 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 781.00 | | | 284 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 925.00 | | | 59 925.00 |
EA Autres dettes | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 893.00 | | | 465 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 885.00 | | | 1 316 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 842.00 | | | 411 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | | | 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 436 756.00 | | 3 436 756.00 | 3 436 756.00 |
FG Production vendue services | 38 640.00 | | 38 640.00 | 38 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 475 396.00 | | 3 475 396.00 | 3 475 396.00 |
FN Production immobilisée | | | 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 542 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 484 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 536.00 | |
GE Autres charges | | | 85 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 488 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 613.00 | | | 33 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 558 874.00 | | | 3 558 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 501 010.00 | | | 3 501 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 865.00 | | | 57 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 289.00 | | | 103 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 060.00 | | 9 346.00 | 616 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 501.00 | 620 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 501.00 | 513 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 921.00 | | 9 346.00 | 508 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 808.00 | | | 103 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 988.00 | 26 283.00 | 3 968.00 | 331 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 958.00 | 104.00 | | 2 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 029.00 | 26 179.00 | 3 968.00 | 329 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 034.00 | 17 536.00 | 52 034.00 | 52 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 034.00 | 17 536.00 | 52 034.00 | 52 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 034.00 | 17 536.00 | 52 034.00 | 52 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 536.00 | 52 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 781.00 | 284 781.00 | | 284 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 646.00 | 24 646.00 | | 24 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
UX Autres créances clients | 308 350.00 | 308 350.00 | | 308 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
VB T. V. A. | 40 419.00 | 40 419.00 | | 40 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 204.00 | 45 154.00 | 54 051.00 | 99 204.00 |
VI Groupe et associés | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 641.00 | | | 47 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 023.00 | 73 023.00 | | 73 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 375.00 | 456 375.00 | | 456 375.00 |
VW T.V.A. | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 893.00 | 411 842.00 | 54 051.00 | 465 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
ST Autres comptes | 272 045.00 | | | 272 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 283.00 | | | 58 283.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 139 758.00 | | | 139 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 685 311.00 | | | 685 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 580 889.00 | | | 580 889.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 867.00 | | | 342 867.00 |