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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 331.00 | 3 166.00 | 165.00 | 3 331.00 |
AN Terrains | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AP Constructions | 306 078.00 | 211 834.00 | 94 245.00 | 306 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 689.00 | 19 982.00 | 3 707.00 | 23 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 058.00 | 133 391.00 | 28 666.00 | 162 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 364.00 | 368 374.00 | 236 990.00 | 605 364.00 |
BT Marchandises | 587 706.00 | | 587 706.00 | 587 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 415.00 | 8 185.00 | 402 230.00 | 410 415.00 |
BZ Autres créances | 124 854.00 | | 124 854.00 | 124 854.00 |
CF Disponibilités | 639 304.00 | | 639 304.00 | 639 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 331.00 | 8 185.00 | 1 768 146.00 | 1 776 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 695.00 | 376 559.00 | 2 005 137.00 | 2 381 695.00 |
CU Autres participations | 103 808.00 | | 103 808.00 | 103 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 775 993.00 | | | 775 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 745.00 | | | 167 745.00 |
DL TOTAL (I) | 998 738.00 | | | 998 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 544.00 | | | 354 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 212.00 | | | 32 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 059.00 | | | 531 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 265.00 | | | 82 265.00 |
EA Autres dettes | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 399.00 | | | 1 006 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 137.00 | | | 2 005 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 689.00 | | | 723 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | | | 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 524 281.00 | 4 860.00 | 3 529 141.00 | 3 524 281.00 |
FG Production vendue services | 95 770.00 | | 95 770.00 | 95 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 620 051.00 | 4 860.00 | 3 624 911.00 | 3 620 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 656 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 644 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 028.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 185.00 | |
GE Autres charges | | | 74 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 545 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 796.00 | | | 34 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 990.00 | | | 117 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 905.00 | | | 114 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 863.00 | | | 55 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 774 064.00 | | | 3 774 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 606 319.00 | | | 3 606 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 745.00 | | | 167 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 404.00 | | | 132 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 905.00 | | 500.00 | 620 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 041.00 | 605 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 041.00 | 498 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 766.00 | | 500.00 | 513 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 808.00 | | | 103 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 303.00 | 27 028.00 | 12 957.00 | 354 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 062.00 | 104.00 | | 3 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 240.00 | 26 924.00 | 12 957.00 | 351 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 536.00 | 8 185.00 | 17 536.00 | 17 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 536.00 | 8 185.00 | 17 536.00 | 17 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 536.00 | 8 185.00 | 17 536.00 | 17 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 185.00 | 17 536.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 059.00 | 531 059.00 | | 531 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 919.00 | 45 919.00 | | 45 919.00 |
UX Autres créances clients | 400 593.00 | 400 593.00 | | 400 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VB T. V. A. | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 544.00 | 72 335.00 | 282 209.00 | 354 544.00 |
VI Groupe et associés | 32 212.00 | 32 212.00 | | 32 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 582.00 | | | 44 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 921.00 | 548 921.00 | | 548 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 899.00 | 723 689.00 | 282 209.00 | 1 005 899.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
ST Autres comptes | 328 966.00 | | | 328 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 343.00 | | | 57 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 720 503.00 | | | 720 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 563 406.00 | | | 563 406.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 926.00 | | | 394 926.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |