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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 331.00 | 3 270.00 | 61.00 | 3 331.00 |
AN Terrains | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AP Constructions | 330 678.00 | 228 784.00 | 101 894.00 | 330 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 276.00 | 20 810.00 | 2 466.00 | 23 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 781.00 | 144 761.00 | 85 021.00 | 229 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 274.00 | 397 625.00 | 299 650.00 | 697 274.00 |
BT Marchandises | 764 523.00 | | 764 523.00 | 764 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 177.00 | 6 495.00 | 445 682.00 | 452 177.00 |
BZ Autres créances | 108 203.00 | | 108 203.00 | 108 203.00 |
CF Disponibilités | 541 814.00 | | 541 814.00 | 541 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 724.00 | 6 495.00 | 1 875 229.00 | 1 881 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 998.00 | 404 120.00 | 2 174 879.00 | 2 578 998.00 |
CU Autres participations | 103 808.00 | | 103 808.00 | 103 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 843 738.00 | | | 843 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 393.00 | | | 151 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 131.00 | | | 1 050 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 780.00 | | | 282 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 212.00 | | | 32 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 189.00 | | | 713 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 848.00 | | | 93 848.00 |
EA Autres dettes | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 747.00 | | | 1 124 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 879.00 | | | 2 174 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 445.00 | | | 937 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508.00 | | | 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 337 270.00 | 5 580.00 | 4 342 850.00 | 4 337 270.00 |
FG Production vendue services | 175 886.00 | | 175 886.00 | 175 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 513 156.00 | 5 580.00 | 4 518 736.00 | 4 513 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 553 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 526 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 495.00 | |
GE Autres charges | | | 54 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 386 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 497.00 | | | 20 497.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 984.00 | | | 43 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 213.00 | | | 23 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 830.00 | | | 37 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 014.00 | | | 36 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 591 782.00 | | | 4 591 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 440 389.00 | | | 4 440 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 393.00 | | | 151 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 374.00 | 31 328.00 | 2 077.00 | 368 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 166.00 | 104.00 | | 3 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 207.00 | 31 224.00 | 2 077.00 | 365 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 185.00 | 6 495.00 | 8 185.00 | 8 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 185.00 | 6 495.00 | 8 185.00 | 8 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 185.00 | 6 495.00 | 8 185.00 | 8 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 495.00 | 8 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 189.00 | 713 189.00 | | 713 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 366.00 | 50 366.00 | | 50 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
UX Autres créances clients | 444 383.00 | 444 383.00 | | 444 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VB T. V. A. | 40 254.00 | 40 254.00 | | 40 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 780.00 | 95 478.00 | 187 302.00 | 282 780.00 |
VI Groupe et associés | 32 212.00 | 32 212.00 | | 32 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 841.00 | | | 71 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 010.00 | 48 010.00 | | 48 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 387.00 | 575 387.00 | | 575 387.00 |
VW T.V.A. | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 747.00 | 937 445.00 | 187 302.00 | 1 124 747.00 |