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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 331.00 | 2 854.00 | 477.00 | 3 331.00 |
AN Terrains | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AP Constructions | 291 369.00 | 166 166.00 | 125 203.00 | 291 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 638.00 | 16 743.00 | 10 895.00 | 27 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 228.00 | 135 016.00 | 49 212.00 | 184 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 774.00 | 320 779.00 | 195 995.00 | 516 774.00 |
BT Marchandises | 597 269.00 | | 597 269.00 | 597 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 190.00 | 34 611.00 | 444 579.00 | 479 190.00 |
BZ Autres créances | 104 968.00 | | 104 968.00 | 104 968.00 |
CF Disponibilités | 21 401.00 | | 21 401.00 | 21 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 771.00 | 34 611.00 | 1 179 160.00 | 1 213 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 544.00 | 355 390.00 | 1 375 154.00 | 1 730 544.00 |
CU Autres participations | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 662 032.00 | | | 662 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 111.00 | | | 32 111.00 |
DL TOTAL (I) | 749 143.00 | | | 749 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 833.00 | | | 107 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 332.00 | | | 396 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 841.00 | | | 112 841.00 |
EA Autres dettes | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 011.00 | | | 626 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 154.00 | | | 1 375 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 347.00 | | | 528 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 219 302.00 | | 3 219 302.00 | 3 219 302.00 |
FG Production vendue services | 37 112.00 | | 37 112.00 | 37 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 256 414.00 | | 3 256 414.00 | 3 256 414.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 299 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 337 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 611.00 | |
GE Autres charges | | | 84 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 306 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 472.00 | | | 48 472.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 889.00 | | | 32 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 830.00 | | | 48 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 830.00 | | | 48 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 455.00 | | | 48 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 348 152.00 | | | 3 348 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 316 041.00 | | | 3 316 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 111.00 | | | 32 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 574.00 | | | 112 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 717.00 | | 48 031.00 | 512 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 473.00 | 19 502.00 | 516 774.00 | 24 473.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 473.00 | 19 502.00 | 509 635.00 | 24 473.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 811.00 | | 520.00 | 2 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 098.00 | | 47 511.00 | 506 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 473.00 | | | 24 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 439.00 | 29 842.00 | 19 502.00 | 310 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 811.00 | 43.00 | | 2 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 628.00 | 29 798.00 | 19 502.00 | 307 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 270.00 | 60 881.00 | 52 539.00 | 26 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 270.00 | 60 881.00 | 52 539.00 | 26 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 270.00 | 60 881.00 | 52 539.00 | 26 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 611.00 | 26 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 332.00 | 396 332.00 | | 396 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 704.00 | 34 704.00 | | 34 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 611.00 | 57 611.00 | | 57 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
UX Autres créances clients | 437 657.00 | | | 437 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 533.00 | | | 41 533.00 |
VB T. V. A. | 42 251.00 | | | 42 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 833.00 | 10 169.00 | 36 169.00 | 107 833.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 504.00 | | | 28 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 035.00 | | | 22 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 683.00 | | | 40 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 102.00 | 595 102.00 | | 595 102.00 |
VW T.V.A. | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 011.00 | 528 347.00 | 36 169.00 | 626 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
ST Autres comptes | 309 871.00 | | | 309 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 063.00 | | | 66 063.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 647 483.00 | | | 647 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 509 544.00 | | | 509 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 690.00 | | | 390 690.00 |