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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 331.00 | 2 958.00 | 373.00 | 3 331.00 |
AN Terrains | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AP Constructions | 303 185.00 | 181 249.00 | 121 936.00 | 303 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 988.00 | 19 966.00 | 10 023.00 | 29 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 348.00 | 127 815.00 | 41 532.00 | 169 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 060.00 | 331 988.00 | 284 072.00 | 616 060.00 |
BT Marchandises | 610 859.00 | | 610 859.00 | 610 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 926.00 | 52 034.00 | 333 893.00 | 385 926.00 |
BZ Autres créances | 85 391.00 | | 85 391.00 | 85 391.00 |
CF Disponibilités | 100 773.00 | | 100 773.00 | 100 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 783.00 | 52 034.00 | 1 136 749.00 | 1 188 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 843.00 | 384 021.00 | 1 420 822.00 | 1 804 843.00 |
CU Autres participations | 103 808.00 | | 103 808.00 | 103 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 674 143.00 | | | 674 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 985.00 | | | 83 985.00 |
DL TOTAL (I) | 813 128.00 | | | 813 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 493.00 | | | 151 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 440.00 | | | 374 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 179.00 | | | 69 179.00 |
EA Autres dettes | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 693.00 | | | 607 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 822.00 | | | 1 420 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 520.00 | | | 508 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 336 964.00 | | 3 336 964.00 | 3 336 964.00 |
FG Production vendue services | 39 269.00 | | 39 269.00 | 39 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 376 233.00 | | 3 376 233.00 | 3 376 233.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 415 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 391 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 034.00 | |
GE Autres charges | | | 70 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 364 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 766.00 | | | 766.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 987.00 | | | 33 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 465 188.00 | | | 3 465 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 381 203.00 | | | 3 381 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 985.00 | | | 83 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 745.00 | | | 101 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 774.00 | | 114 166.00 | 516 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 880.00 | 616 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 880.00 | 508 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 635.00 | | 14 166.00 | 509 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 808.00 | | 100 000.00 | 3 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 779.00 | 26 089.00 | 14 880.00 | 320 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 854.00 | 104.00 | | 2 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 925.00 | 25 985.00 | 14 880.00 | 317 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 611.00 | 52 034.00 | 34 611.00 | 34 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 611.00 | 52 034.00 | 34 611.00 | 34 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 611.00 | 52 034.00 | 34 611.00 | 34 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 034.00 | 34 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 440.00 | 374 440.00 | | 374 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 056.00 | 31 056.00 | | 31 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 602.00 | 28 602.00 | | 28 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
UX Autres créances clients | 323 486.00 | 323 486.00 | | 323 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 440.00 | 62 440.00 | | 62 440.00 |
VB T. V. A. | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 493.00 | 52 320.00 | 99 173.00 | 151 493.00 |
VI Groupe et associés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 850.00 | | | 50 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 886.00 | 68 886.00 | | 68 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 151.00 | 477 151.00 | | 477 151.00 |
VW T.V.A. | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 693.00 | 508 520.00 | 99 173.00 | 607 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
ST Autres comptes | 277 421.00 | | | 277 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 304.00 | | | 60 304.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 216 110.00 | | | 216 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 668 871.00 | | | 668 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 553 744.00 | | | 553 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 997.00 | | | 352 997.00 |