| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 466.00 | 13 126.00 | 340.00 | 13 466.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 114.00 | 24 146.00 | 3 967.00 | 28 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 885.00 | 14 290.00 | 6 595.00 | 20 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 560.00 | 51 562.00 | 27 126.00 | 77 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 422.00 | | 100 422.00 | 100 422.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 323.00 | 13 979.00 | 960 344.00 | 974 323.00 |
BZ Autres créances | 46 134.00 | | 46 134.00 | 46 134.00 |
CF Disponibilités | 37 362.00 | | 37 362.00 | 37 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 359.00 | 13 979.00 | 1 158 380.00 | 1 172 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 920.00 | 65 541.00 | 1 185 507.00 | 1 249 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 333.00 | 1 107.00 | | 1 333.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
DH Report à nouveau | | -20 773.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 563.00 | 25 279.00 | | 36 563.00 |
DL TOTAL (I) | 103 156.00 | 66 593.00 | | 103 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 536.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 726.00 | 119 723.00 | | 150 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 722.00 | 441 809.00 | | 646 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 490.00 | 121 793.00 | | 197 490.00 |
EA Autres dettes | | 2 804.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 256.00 | 66 148.00 | | 87 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 351.00 | 768 013.00 | | 1 082 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 507.00 | 834 605.00 | | 1 185 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 351.00 | 752 813.00 | | 1 082 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 536.00 | | 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 501 390.00 | |
FG Production vendue services | | | 610 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 112 366.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 128 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 358 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -15 088.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 392.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 512.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | 22 313.00 | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 270.00 | 22 825.00 | | 45 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 270.00 | -22 825.00 | | -45 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 997.00 | 1 703 000.00 | | 2 128 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 434.00 | 1 677 721.00 | | 2 092 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 563.00 | 25 279.00 | | 36 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 777.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 993.00 | | | 70 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 884.00 | | | 42 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 496.00 | 4 066.00 | | 47 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 371.00 | 755.00 | | 12 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 125.00 | 3 311.00 | | 35 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 722.00 | 646 722.00 | | 646 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 490.00 | 197 490.00 | | 197 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 726.00 | 150 726.00 | | 150 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 256.00 | 87 256.00 | | 87 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
UX Autres créances clients | 46 134.00 | | | 46 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 999.00 | 1 009 864.00 | 35 135.00 | 1 044 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 351.00 | 1 082 351.00 | | 1 082 351.00 |