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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 335.00 | 5 481.00 | 17 854.00 | 23 335.00 |
AN Terrains | 3 459.00 | 603.00 | 2 856.00 | 3 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 954.00 | 36 303.00 | 12 651.00 | 48 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 558.00 | 9 414.00 | 10 144.00 | 19 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 637.00 | | 19 637.00 | 19 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 944.00 | 51 802.00 | 63 142.00 | 114 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 251.00 | | 73 251.00 | 73 251.00 |
BN En cours de production de biens | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 459.00 | 17 513.00 | 640 946.00 | 658 459.00 |
BZ Autres créances | 17 455.00 | | 17 455.00 | 17 455.00 |
CF Disponibilités | 294 154.00 | | 294 154.00 | 294 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 290.00 | | 28 290.00 | 28 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 287.00 | 17 513.00 | 1 071 775.00 | 1 089 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 231.00 | 69 314.00 | 1 134 917.00 | 1 204 231.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 121 964.00 | 112 372.00 | | 121 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 148.00 | 9 591.00 | | 15 148.00 |
DL TOTAL (I) | 204 091.00 | 188 943.00 | | 204 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359.00 | 196.00 | | 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 878.00 | 151 130.00 | | 200 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 967.00 | 537 197.00 | | 441 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 148.00 | 136 674.00 | | 175 148.00 |
EA Autres dettes | 2 028.00 | 1 116.00 | | 2 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 445.00 | 22 642.00 | | 110 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 826.00 | 848 956.00 | | 930 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 917.00 | 1 037 899.00 | | 1 134 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 826.00 | 848 956.00 | | 930 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | 196.00 | | 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 660 576.00 | |
FG Production vendue services | | | 741 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 402 176.00 | |
FM Production stockée | | | 4 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 427 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 441 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 351 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 740.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 740.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 1 790.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 379.00 | 321.00 | | 55 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 419.00 | 2 111.00 | | 55 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 419.00 | -2 111.00 | | -55 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 035.00 | 3 689.00 | | 4 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 427 936.00 | 2 169 955.00 | | 2 427 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412 787.00 | 2 160 364.00 | | 2 412 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 148.00 | 9 591.00 | | 15 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 257.00 | | 2 757.00 | 136 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 070.00 | 114 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 703.00 | 23 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 367.00 | 71 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 039.00 | | | 33 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 646.00 | | 2 693.00 | 83 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 573.00 | | 64.00 | 19 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 967.00 | 441 967.00 | | 441 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 148.00 | 175 148.00 | | 175 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 907.00 | 202 907.00 | | 202 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 445.00 | 110 445.00 | | 110 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 637.00 | | 19 637.00 | 19 637.00 |
UX Autres créances clients | 658 459.00 | 637 103.00 | 21 356.00 | 658 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 290.00 | 28 290.00 | | 28 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 841.00 | 682 848.00 | 40 993.00 | 723 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 826.00 | 930 826.00 | | 930 826.00 |