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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 110.00 | 16 324.00 | 2 785.00 | 19 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 457.00 | 28 159.00 | 15 298.00 | 43 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 962.00 | 17 266.00 | 5 696.00 | 22 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 808.00 | 61 749.00 | 39 059.00 | 100 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 189.00 | | 65 189.00 | 65 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 033.00 | 28 791.00 | 620 242.00 | 649 033.00 |
BZ Autres créances | 56 331.00 | | 56 331.00 | 56 331.00 |
CF Disponibilités | 242 741.00 | | 242 741.00 | 242 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 070.00 | 28 791.00 | 1 003 278.00 | 1 032 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 878.00 | 90 541.00 | 1 042 337.00 | 1 132 878.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 194.00 | | | 35 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 74 602.00 | 36 176.00 | | 74 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 646.00 | 38 427.00 | | 15 646.00 |
DL TOTAL (I) | 157 228.00 | 141 582.00 | | 157 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415.00 | 630.00 | | 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 341.00 | 139 046.00 | | 132 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 975.00 | | | 48 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 992.00 | 701 233.00 | | 478 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 627.00 | 138 958.00 | | 174 627.00 |
EA Autres dettes | 1 769.00 | 183.00 | | 1 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 990.00 | 95 829.00 | | 47 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 109.00 | 1 075 879.00 | | 885 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 337.00 | 1 217 461.00 | | 1 042 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 134.00 | 1 075 879.00 | | 836 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415.00 | 630.00 | | 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 445 557.00 | |
FG Production vendue services | | | 857 976.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 303 534.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 329 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 422 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 947.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 591.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 652.00 | 50 000.00 | | 43 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 692.00 | 50 591.00 | | 43 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 692.00 | -50 591.00 | | -43 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 562.00 | 7 333.00 | | 1 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 329 176.00 | 2 713 992.00 | | 2 329 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 313 530.00 | 2 675 565.00 | | 2 313 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 646.00 | 38 427.00 | | 15 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 773.00 | | 8 035.00 | 92 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 445.00 | | 7 974.00 | 58 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 218.00 | | 61.00 | 15 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 472.00 | 7 277.00 | | 54 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 882.00 | 1 442.00 | | 14 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 590.00 | 5 835.00 | | 39 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 992.00 | 478 992.00 | | 478 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 110.00 | 134 110.00 | | 134 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 990.00 | 47 990.00 | | 47 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
UX Autres créances clients | 649 033.00 | 613 839.00 | 35 194.00 | 649 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VP Divers | 56 331.00 | 56 331.00 | | 56 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 627.00 | 174 627.00 | | 174 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 594.00 | 687 120.00 | 50 474.00 | 737 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 134.00 | 836 134.00 | | 836 134.00 |