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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 110.00 | 14 882.00 | 4 228.00 | 19 110.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 616.00 | 25 150.00 | 11 465.00 | 36 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 829.00 | 14 439.00 | 7 390.00 | 21 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 218.00 | | 15 218.00 | 15 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 773.00 | 54 472.00 | 38 301.00 | 92 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 169.00 | | 80 169.00 | 80 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 213.00 | 11 972.00 | 869 241.00 | 881 213.00 |
BZ Autres créances | 55 448.00 | | 55 448.00 | 55 448.00 |
CF Disponibilités | 110 563.00 | | 110 563.00 | 110 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 461.00 | | 59 461.00 | 59 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 132.00 | 11 972.00 | 1 179 160.00 | 1 191 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 905.00 | 66 444.00 | 1 217 461.00 | 1 283 905.00 |
CR Parts à plus d’un an | -20.00 | | | -20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 1 333.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 36 176.00 | 4 281.00 | | 36 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 427.00 | 36 563.00 | | 38 427.00 |
DL TOTAL (I) | 141 582.00 | 103 156.00 | | 141 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630.00 | 157.00 | | 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 046.00 | 150 726.00 | | 139 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 233.00 | 646 722.00 | | 701 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 958.00 | 197 490.00 | | 138 958.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | | | 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 829.00 | 87 256.00 | | 95 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 879.00 | 1 082 351.00 | | 1 075 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 461.00 | 1 185 507.00 | | 1 217 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 879.00 | 1 082 351.00 | | 1 075 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630.00 | 157.00 | | 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 278 011.00 | |
FG Production vendue services | | | 408 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 686 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 713 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 768 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 463.00 | |
GE Autres charges | | | 8 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 612 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 324.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | 270.00 | | 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 45 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 591.00 | 45 270.00 | | 50 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 591.00 | -45 270.00 | | -50 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 333.00 | 4 599.00 | | 7 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 713 992.00 | 2 128 997.00 | | 2 713 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 675 565.00 | 2 092 434.00 | | 2 675 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 427.00 | 36 563.00 | | 38 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 074.00 | | 16 165.00 | 79 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 466.00 | 92 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 466.00 | 58 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 466.00 | | 5 644.00 | 13 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 512.00 | | 10 399.00 | 50 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 096.00 | | 122.00 | 15 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 562.00 | 5 377.00 | 2 466.00 | 51 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 126.00 | 1 757.00 | | 13 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 436.00 | 3 620.00 | 2 466.00 | 38 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 233.00 | 701 233.00 | | 701 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 229.00 | 139 229.00 | | 139 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 829.00 | 95 829.00 | | 95 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
UX Autres créances clients | 55 448.00 | | | 55 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 958.00 | 138 958.00 | | 138 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 461.00 | | | 59 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 341.00 | 980 776.00 | 30 564.00 | 1 011 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 879.00 | 1 075 879.00 | | 1 075 879.00 |