| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 039.00 | 11 236.00 | 21 803.00 | 33 039.00 |
AN Terrains | 3 459.00 | 315.00 | 3 145.00 | 3 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 942.00 | 34 184.00 | 19 758.00 | 53 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 244.00 | 14 261.00 | 11 984.00 | 26 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 257.00 | 59 995.00 | 76 262.00 | 136 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 155.00 | | 72 155.00 | 72 155.00 |
BN En cours de production de biens | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 128.00 | 28 861.00 | 558 267.00 | 587 128.00 |
BZ Autres créances | 29 306.00 | | 29 306.00 | 29 306.00 |
CF Disponibilités | 264 290.00 | | 264 290.00 | 264 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 799.00 | | 23 799.00 | 23 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 497.00 | 28 861.00 | 961 636.00 | 990 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 755.00 | 88 856.00 | 1 037 899.00 | 1 126 755.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 966.00 | | | 34 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 112 372.00 | 90 249.00 | | 112 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 591.00 | 22 124.00 | | 9 591.00 |
DL TOTAL (I) | 188 943.00 | 179 352.00 | | 188 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 395.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 130.00 | 181 556.00 | | 151 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 197.00 | 541 206.00 | | 537 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 674.00 | 172 065.00 | | 136 674.00 |
EA Autres dettes | 1 116.00 | 11 586.00 | | 1 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 642.00 | 64 534.00 | | 22 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 956.00 | 971 343.00 | | 848 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 899.00 | 1 150 695.00 | | 1 037 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 956.00 | 971 343.00 | | 848 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 130.00 | | | 151 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 480 337.00 | | 1 480 337.00 | 1 480 337.00 |
FG Production vendue services | 666 605.00 | | 666 605.00 | 666 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 942.00 | | 2 146 942.00 | 2 146 942.00 |
FM Production stockée | | | 12 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 169 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 342 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 520.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 992.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 790.00 | 42 500.00 | | 1 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 111.00 | 42 500.00 | | 2 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 111.00 | -42 500.00 | | -2 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 689.00 | 5 582.00 | | 3 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 169 955.00 | 2 640 428.00 | | 2 169 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 364.00 | 2 618 304.00 | | 2 160 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 591.00 | 22 124.00 | | 9 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 732.00 | 22 713.00 | 9 406.00 | 19 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 509.00 | 63.00 | | 19 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 976.00 | 14 172.00 | 25 153.00 | 70 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 845.00 | 2 797.00 | 9 406.00 | 17 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 131.00 | 11 374.00 | 15 746.00 | 53 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 197.00 | 537 197.00 | | 537 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 674.00 | 136 674.00 | | 136 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
UX Autres créances clients | 587 128.00 | 552 161.00 | 34 966.00 | 587 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 151 130.00 | 151 130.00 | | 151 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 306.00 | 29 306.00 | | 29 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 799.00 | 23 799.00 | | 23 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 806.00 | 605 267.00 | 54 539.00 | 659 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 956.00 | 848 956.00 | | 848 956.00 |