| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 732.00 | 17 845.00 | 1 888.00 | 19 732.00 |
AN Terrains | 3 459.00 | 26.00 | 3 433.00 | 3 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 299.00 | 33 416.00 | 22 884.00 | 56 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 955.00 | 19 689.00 | 10 265.00 | 29 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 509.00 | | 19 509.00 | 19 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 955.00 | 70 976.00 | 57 979.00 | 128 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 794.00 | | 54 794.00 | 54 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 882.00 | 28 728.00 | 706 154.00 | 734 882.00 |
BZ Autres créances | 32 696.00 | | 32 696.00 | 32 696.00 |
CF Disponibilités | 268 817.00 | | 268 817.00 | 268 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 578.00 | | 29 578.00 | 29 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 444.00 | 28 728.00 | 1 092 716.00 | 1 121 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 399.00 | 99 704.00 | 1 150 695.00 | 1 250 399.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 118.00 | | | 35 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 90 249.00 | 74 602.00 | | 90 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 124.00 | 15 646.00 | | 22 124.00 |
DL TOTAL (I) | 179 352.00 | 157 228.00 | | 179 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | 415.00 | | 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 556.00 | 132 341.00 | | 181 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48 975.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 206.00 | 478 992.00 | | 541 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 065.00 | 174 627.00 | | 172 065.00 |
EA Autres dettes | 11 586.00 | 1 769.00 | | 11 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 534.00 | 47 990.00 | | 64 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 343.00 | 885 109.00 | | 971 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 695.00 | 1 042 337.00 | | 1 150 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 343.00 | 836 134.00 | | 971 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 556.00 | | | 181 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 139 495.00 | | 2 139 495.00 | 2 139 495.00 |
FG Production vendue services | 479 728.00 | | 479 728.00 | 479 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 619 223.00 | | 2 619 223.00 | 2 619 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 640 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 710 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 564 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 121.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 995.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 500.00 | 40.00 | | 42 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 500.00 | 43 692.00 | | 42 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 500.00 | -43 692.00 | | -42 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 582.00 | 1 562.00 | | 5 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 640 428.00 | 2 329 176.00 | | 2 640 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 618 304.00 | 2 313 530.00 | | 2 618 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 124.00 | 15 646.00 | | 22 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 808.00 | | 29 445.00 | 100 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 298.00 | 128 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 298.00 | 89 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 110.00 | | 622.00 | 19 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 419.00 | | 24 593.00 | 66 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 280.00 | | 4 230.00 | 15 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 749.00 | 10 525.00 | 1 298.00 | 61 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 324.00 | 1 520.00 | | 16 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 425.00 | 9 004.00 | 1 298.00 | 45 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 206.00 | 541 206.00 | | 541 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 065.00 | 172 065.00 | | 172 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 534.00 | 64 534.00 | | 64 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 509.00 | | 19 509.00 | 19 509.00 |
UX Autres créances clients | 734 882.00 | 699 764.00 | 35 118.00 | 734 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VI Groupe et associés | 181 556.00 | 181 556.00 | | 181 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 696.00 | 32 696.00 | | 32 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 578.00 | 29 578.00 | | 29 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 665.00 | 762 038.00 | 54 627.00 | 816 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 343.00 | 971 343.00 | | 971 343.00 |