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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 106.00 | 35 017.00 | 12 089.00 | 47 106.00 |
AN Terrains | 43 023.00 | 23 100.00 | 19 923.00 | 43 023.00 |
AP Constructions | 1 477 426.00 | 749 873.00 | 727 553.00 | 1 477 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 318.00 | 262 859.00 | 437 459.00 | 700 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 426.00 | 197 358.00 | 55 068.00 | 252 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 235 198.00 | | 12 235 198.00 | 12 235 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 862 896.00 | 1 268 207.00 | 25 594 689.00 | 26 862 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 122.00 | | 1 176 122.00 | 1 176 122.00 |
BZ Autres créances | 6 247 888.00 | | 6 247 888.00 | 6 247 888.00 |
CF Disponibilités | 2 768 817.00 | | 2 768 817.00 | 2 768 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 199 315.00 | | 10 199 315.00 | 10 199 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 062 211.00 | 1 268 207.00 | 35 794 004.00 | 37 062 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 038 132.00 | | | 2 038 132.00 |
CU Autres participations | 12 107 399.00 | | 12 107 399.00 | 12 107 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 412.00 | | | 119 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 310 622.00 | | | 310 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 819 257.00 | | | 7 819 257.00 |
DK Provisions réglementées | 296 003.00 | | | 296 003.00 |
DL TOTAL (I) | 8 611 295.00 | | | 8 611 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 239 827.00 | | | 25 239 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292 760.00 | | | 1 292 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 251.00 | | | 327 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 481.00 | | | 310 481.00 |
EA Autres dettes | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 182 709.00 | | | 27 182 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 794 004.00 | | | 35 794 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 205 709.00 | | | 6 205 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 655 002.00 | 657 895.00 | 2 312 897.00 | 1 655 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 002.00 | 657 895.00 | 2 312 897.00 | 1 655 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 328 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 704.00 | |
GE Autres charges | | | 25 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 136 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 928 561.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 187 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 116 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 667 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 859 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 914.00 | | | 25 914.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 953.00 | | | 31 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 953.00 | | | 31 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 533.00 | | | 26 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 798.00 | | | 33 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 477 327.00 | | | 10 477 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 658 069.00 | | | 2 658 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 819 257.00 | | | 7 819 257.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 398 377.00 | | | 398 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 973 566.00 | | 1 700 424.00 | 26 973 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 772 533.00 | 24 342 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 488.00 | 1 807 607.00 | 26 862 896.00 | 3 488.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 488.00 | 16 788.00 | 47 106.00 | 3 488.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 286.00 | 2 473 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 103.00 | | 19 278.00 | 48 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 410 333.00 | | 81 146.00 | 2 410 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 515 130.00 | | 1 600 000.00 | 24 515 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 770.00 | 185 704.00 | 23 268.00 | 1 105 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 615.00 | 7 189.00 | 16 788.00 | 44 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 155.00 | 178 515.00 | 6 480.00 | 1 061 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 327 955.00 | 3 131.00 | 35 084.00 | 327 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 955.00 | 3 131.00 | 35 084.00 | 327 955.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 131.00 | 31 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 251.00 | 327 251.00 | | 327 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 289.00 | 130 289.00 | | 130 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 663.00 | 133 663.00 | | 133 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 235 198.00 | 2 038 132.00 | | 12 235 198.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 122.00 | | | 1 176 122.00 |
VB T. V. A. | 22 343.00 | | | 22 343.00 |
VC Groupe et associés | 4 994 347.00 | | | 4 994 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 227 089.00 | 4 250 088.00 | 20 977 001.00 | 25 227 089.00 |
VI Groupe et associés | 1 292 760.00 | 1 292 760.00 | | 1 292 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 988 047.00 | | | 3 988 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 188 442.00 | | | 1 188 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 665 695.00 | 9 468 630.00 | 10 197 066.00 | 19 665 695.00 |
VW T.V.A. | 42 812.00 | 42 812.00 | | 42 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 182 709.00 | 6 205 709.00 | 20 977 001.00 | 27 182 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 577.00 | | | 35 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 267 110.00 | | | 267 110.00 |
ST Autres comptes | 779 779.00 | | | 779 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 565.00 | | | 118 565.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 709 510.00 | | | 2 709 510.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 596.00 | | | 60 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 432 161.00 | | | 432 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 334 459.00 | | | 334 459.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 182 327.00 | | | 1 182 327.00 |