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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585 171.00 | 124 118.00 | 1 461 053.00 | 1 585 171.00 |
AN Terrains | 43 023.00 | 26 798.00 | 16 225.00 | 43 023.00 |
AP Constructions | 1 569 891.00 | 987 860.00 | 582 031.00 | 1 569 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 318.00 | 437 939.00 | 262 380.00 | 700 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 885.00 | 226 462.00 | 39 424.00 | 265 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 904 975.00 | | 28 904 975.00 | 28 904 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 456.00 | | 43 456.00 | 43 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 362 719.00 | 1 803 176.00 | 43 559 543.00 | 45 362 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345 794.00 | | 1 345 794.00 | 1 345 794.00 |
BZ Autres créances | 6 102 139.00 | | 6 102 139.00 | 6 102 139.00 |
CF Disponibilités | 23 695 950.00 | | 23 695 950.00 | 23 695 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 166 958.00 | | 31 166 958.00 | 31 166 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 529 677.00 | 1 803 176.00 | 74 726 501.00 | 76 529 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 12 250 000.00 | | 12 250 000.00 | 12 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 412.00 | | | 119 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 11 548 292.00 | | | 11 548 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 251 372.00 | | | 20 251 372.00 |
DK Provisions réglementées | 188 518.00 | | | 188 518.00 |
DL TOTAL (I) | 32 173 594.00 | | | 32 173 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 336 090.00 | | | 41 336 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 944.00 | | | 40 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 416.00 | | | 265 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 339.00 | | | 810 339.00 |
EA Autres dettes | 100 118.00 | | | 100 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 552 907.00 | | | 42 552 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 726 501.00 | | | 74 726 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 601 861.00 | | | 11 601 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 006 438.00 | 1 204 299.00 | 3 210 737.00 | 2 006 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 438.00 | 1 204 299.00 | 3 210 737.00 | 2 006 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 232 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 187 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 598.00 | |
GE Autres charges | | | 64 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 937 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -704 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 694 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 540 561.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 235 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775 343.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 459 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 755 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64 802.00 | | | 64 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 502 192.00 | | | 23 502 192.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 171.00 | | | 35 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 537 363.00 | | | 23 537 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 609 591.00 | | | 6 609 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 609 591.00 | | | 6 609 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 927 772.00 | | | 16 927 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 431 769.00 | | | 431 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 005 329.00 | | | 32 005 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 753 957.00 | | | 11 753 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 251 372.00 | | | 20 251 372.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 394 829.00 | | | 394 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 151 708.00 | | 12 319 418.00 | 44 151 708.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 492 792.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 100 192.00 | 41 198 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 108 407.00 | 45 362 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 585 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 215.00 | 2 579 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 591.00 | | 1 539 580.00 | 45 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 529 085.00 | | 58 247.00 | 2 529 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 577 032.00 | | 10 721 591.00 | 41 577 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 577 601.00 | 231 598.00 | 6 023.00 | 1 577 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 591.00 | 78 527.00 | | 45 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532 010.00 | 153 072.00 | 6 023.00 | 1 532 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 223 689.00 | | 35 171.00 | 223 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 689.00 | | 35 171.00 | 223 689.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 944.00 | 13 619.00 | 27 324.00 | 40 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 416.00 | 265 416.00 | | 265 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 483.00 | 165 483.00 | | 165 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 622.00 | 194 622.00 | | 194 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 432 989.00 | 432 989.00 | | 432 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 118.00 | 100 118.00 | | 100 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 904 975.00 | 6 610 152.00 | 22 294 823.00 | 28 904 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 456.00 | | 43 456.00 | 43 456.00 |
UX Autres créances clients | 1 345 794.00 | 1 345 794.00 | | 1 345 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
VB T. V. A. | 168 238.00 | 168 238.00 | | 168 238.00 |
VC Groupe et associés | 5 888 268.00 | 5 888 268.00 | | 5 888 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 336 090.00 | 10 412 369.00 | 30 923 721.00 | 41 336 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 594 490.00 | | | 12 594 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 925 653.00 | | | 7 925 653.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 336.00 | 31 336.00 | | 31 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 407 238.00 | 14 068 959.00 | 22 338 279.00 | 36 407 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 552 907.00 | 11 601 861.00 | 30 951 046.00 | 42 552 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 907.00 | | | 61 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 005 304.00 | | | 1 005 304.00 |
ST Autres comptes | 883 292.00 | | | 883 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 339.00 | | | 182 339.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 521 510.00 | | | 1 521 510.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 521 510.00 | | | 1 521 510.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 116 896.00 | | | 116 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 417.00 | | | 23 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 324.00 | | | 85 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 464 327.00 | | | 464 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 488 541.00 | | | 488 541.00 |
ZE Dividendes | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 187 830.00 | | | 2 187 830.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |