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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 591.00 | 45 591.00 | | 45 591.00 |
AN Terrains | 43 023.00 | 25 565.00 | 17 457.00 | 43 023.00 |
AP Constructions | 1 521 171.00 | 906 316.00 | 614 855.00 | 1 521 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 318.00 | 379 579.00 | 320 739.00 | 700 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 573.00 | 220 550.00 | 44 024.00 | 264 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 703 111.00 | | 22 703 111.00 | 22 703 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 522.00 | | 16 522.00 | 16 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 151 708.00 | 1 577 601.00 | 42 574 107.00 | 44 151 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 886 844.00 | | 3 886 844.00 | 3 886 844.00 |
BZ Autres créances | 4 318 462.00 | | 4 318 462.00 | 4 318 462.00 |
CF Disponibilités | 1 905 819.00 | | 1 905 819.00 | 1 905 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 132 206.00 | | 10 132 206.00 | 10 132 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 283 915.00 | 1 577 601.00 | 52 706 314.00 | 54 283 915.00 |
CU Autres participations | 18 857 399.00 | | 18 857 399.00 | 18 857 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 412.00 | | | 119 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 11 629 616.00 | | | 11 629 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 318 676.00 | | | 2 318 676.00 |
DK Provisions réglementées | 223 689.00 | | | 223 689.00 |
DL TOTAL (I) | 14 357 394.00 | | | 14 357 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 662 443.00 | | | 36 662 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 743.00 | | | 121 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 689.00 | | | 683 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 046.00 | | | 581 046.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 348 920.00 | | | 38 348 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 706 314.00 | | | 52 706 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 188 574.00 | | | 9 188 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 115 129.00 | 1 471 162.00 | 3 586 291.00 | 2 115 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 115 129.00 | 1 471 162.00 | 3 586 291.00 | 2 115 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 604 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 966 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 580.00 | |
GE Autres charges | | | 25 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 545 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 505 812.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 465 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 994 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 309 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 368 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 597.00 | | | 24 597.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 933.00 | | | 35 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 883.00 | | | 35 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 367.00 | | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 812.00 | | | 27 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 679.00 | | | 77 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 635 654.00 | | | 6 635 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 316 978.00 | | | 4 316 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 318 676.00 | | | 2 318 676.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 395 550.00 | | | 395 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 200 390.00 | | 2 947 574.00 | 45 200 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 996 256.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 996 256.00 | 41 577 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 996 256.00 | 44 151 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 529 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 591.00 | | | 45 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 480 925.00 | | 48 160.00 | 2 480 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 673 874.00 | | 2 899 414.00 | 42 673 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 021.00 | 148 580.00 | | 1 429 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 591.00 | | | 45 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 430.00 | 148 580.00 | | 1 383 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 259 205.00 | 367.00 | 35 883.00 | 259 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 205.00 | 367.00 | 35 883.00 | 259 205.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 367.00 | 35 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 689.00 | 683 689.00 | | 683 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 787.00 | 338 787.00 | | 338 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 361.00 | 195 361.00 | | 195 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 703 111.00 | 4 474 816.00 | 18 228 295.00 | 22 703 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
UX Autres créances clients | 3 886 844.00 | 3 886 844.00 | | 3 886 844.00 |
VB T. V. A. | 70 823.00 | 70 823.00 | | 70 823.00 |
VC Groupe et associés | 4 129 890.00 | 4 129 890.00 | | 4 129 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 662 443.00 | 7 802 098.00 | 26 056 136.00 | 36 662 443.00 |
VI Groupe et associés | 121 743.00 | 121 743.00 | | 121 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 382 692.00 | | | 2 382 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 323 538.00 | | | 7 323 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 347.00 | 114 347.00 | | 114 347.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 908.00 | 26 908.00 | | 26 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 321.00 | 13 321.00 | | 18 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 943 260.00 | 12 714 965.00 | 18 228 295.00 | 30 943 260.00 |
VW T.V.A. | 19 989.00 | 19 989.00 | | 19 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 348 920.00 | 9 188 574.00 | 26 356 136.00 | 38 348 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 124.00 | | | 80 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 524 554.00 | | | 524 554.00 |
ST Autres comptes | 800 449.00 | | | 800 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 884.00 | | | 205 884.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 995 966.00 | | | 1 995 966.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 435 932.00 | | | 435 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 377.00 | | | 33 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 501.00 | | | 113 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 468 711.00 | | | 468 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 079.00 | | | 258 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 966 819.00 | | | 1 966 819.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |