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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585 171.00 | 245 034.00 | 1 340 137.00 | 1 585 171.00 |
AN Terrains | 43 023.00 | 28 030.00 | 14 992.00 | 43 023.00 |
AP Constructions | 2 128 581.00 | 1 078 149.00 | 1 050 432.00 | 2 128 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 318.00 | 496 299.00 | 204 020.00 | 700 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 660.00 | 236 567.00 | 30 093.00 | 266 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 700 360.00 | | 28 700 360.00 | 28 700 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390 392.00 | | 390 392.00 | 390 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 064 506.00 | 4 784 080.00 | 41 280 426.00 | 46 064 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 455.00 | | 1 066 455.00 | 1 066 455.00 |
BZ Autres créances | 10 529 067.00 | | 10 529 067.00 | 10 529 067.00 |
CF Disponibilités | 5 293 748.00 | | 5 293 748.00 | 5 293 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 894 725.00 | | 16 894 725.00 | 16 894 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 959 231.00 | 4 784 080.00 | 58 175 151.00 | 62 959 231.00 |
CU Autres participations | 12 250 000.00 | 2 700 000.00 | 9 550 000.00 | 12 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 412.00 | 119 412.00 | | 119 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 31 799 664.00 | 11 548 292.00 | | 31 799 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 630 051.00 | 20 251 372.00 | | -2 630 051.00 |
DK Provisions réglementées | 154 682.00 | 188 518.00 | | 154 682.00 |
DL TOTAL (I) | 29 509 708.00 | 32 173 594.00 | | 29 509 708.00 |
DP Provisions pour risques | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 758 422.00 | 41 336 090.00 | | 19 758 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 465 376.00 | 40 944.00 | | 7 465 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 176.00 | 265 416.00 | | 543 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 127.00 | 810 339.00 | | 278 127.00 |
EA Autres dettes | 547 342.00 | 100 118.00 | | 547 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 592 443.00 | 42 552 907.00 | | 28 592 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 175 151.00 | 74 726 501.00 | | 58 175 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 465 376.00 | | | 7 465 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 296 862.00 | 410 676.00 | 1 707 538.00 | 1 296 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 862.00 | 410 676.00 | 1 707 538.00 | 1 296 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 706 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 000.00 | |
GE Autres charges | | | 162 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 733 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -954 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 909.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 386 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 986.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422 586.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624 391.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 324 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 901 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 856 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 502 192.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 203.00 | 35 171.00 | | 34 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 203.00 | 23 537 363.00 | | 34 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 609 591.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 367.00 | | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | 6 609 591.00 | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 835.00 | 16 927 772.00 | | 33 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 192 704.00 | 431 769.00 | | -1 192 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 727.00 | 32 005 329.00 | | 2 235 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 865 779.00 | 11 753 957.00 | | 4 865 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 630 051.00 | 20 251 372.00 | | -2 630 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 362 719.00 | | 906 402.00 | 45 362 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 615.00 | 41 340 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 615.00 | 46 064 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 585 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 138 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 585 171.00 | | | 1 585 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 579 117.00 | | 559 466.00 | 2 579 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 198 431.00 | | 346 936.00 | 41 198 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 803 176.00 | 280 904.00 | | 1 803 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 118.00 | 120 917.00 | | 124 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679 058.00 | 159 987.00 | | 1 679 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 188 518.00 | 367.00 | 34 203.00 | 188 518.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 73 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 700 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 188 518.00 | 2 773 367.00 | 34 203.00 | 188 518.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 027 325.00 | 8 148.00 | 19 177.00 | 2 027 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 176.00 | 543 176.00 | | 543 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 152.00 | 105 152.00 | | 105 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 023.00 | 101 023.00 | | 101 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 342.00 | 547 342.00 | | 547 342.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 700 360.00 | 6 610 152.00 | 22 090 208.00 | 28 700 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390 392.00 | 4 456.00 | 385 936.00 | 390 392.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 455.00 | 1 066 455.00 | | 1 066 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 498 097.00 | 498 097.00 | | 498 097.00 |
VC Groupe et associés | 8 868 767.00 | 8 868 767.00 | | 8 868 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 758 422.00 | 3 062 625.00 | 11 600 797.00 | 19 758 422.00 |
VI Groupe et associés | 5 438 051.00 | 5 438 051.00 | | 5 438 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 130 111.00 | 1 130 111.00 | | 1 130 111.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 691 729.00 | 18 215 585.00 | 22 476 144.00 | 40 691 729.00 |
VW T.V.A. | 58 627.00 | 58 627.00 | | 58 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 592 443.00 | 9 877 469.00 | 11 619 974.00 | 28 592 443.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |