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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585 171.00 | 346 161.00 | 1 239 010.00 | 1 585 171.00 |
AN Terrains | 43 023.00 | 29 263.00 | 13 760.00 | 43 023.00 |
AP Constructions | 2 270 332.00 | 1 198 213.00 | 1 072 119.00 | 2 270 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 318.00 | 554 659.00 | 145 660.00 | 700 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 335.00 | 224 288.00 | 41 047.00 | 265 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 909.00 | | 125 909.00 | 125 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 513 600.00 | | 46 513 600.00 | 46 513 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 103 803.00 | | 1 103 803.00 | 1 103 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 857 492.00 | 5 052 584.00 | 59 804 908.00 | 64 857 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 819.00 | | 1 372 819.00 | 1 372 819.00 |
BZ Autres créances | 15 179 003.00 | | 15 179 003.00 | 15 179 003.00 |
CF Disponibilités | 1 864 722.00 | | 1 864 722.00 | 1 864 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 423 334.00 | | 18 423 334.00 | 18 423 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 280 826.00 | 5 052 584.00 | 78 228 242.00 | 83 280 826.00 |
CU Autres participations | 12 250 000.00 | 2 700 000.00 | 9 550 000.00 | 12 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 412.00 | 119 412.00 | | 119 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 31 799 664.00 | 31 799 664.00 | | 31 799 664.00 |
DH Report à nouveau | -2 630 051.00 | | | -2 630 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 154 653.00 | -2 630 051.00 | | 6 154 653.00 |
DK Provisions réglementées | 125 791.00 | 154 682.00 | | 125 791.00 |
DL TOTAL (I) | 35 635 470.00 | 29 509 708.00 | | 35 635 470.00 |
DP Provisions pour risques | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 787 801.00 | 19 758 422.00 | | 36 787 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 891 034.00 | 7 465 376.00 | | 4 891 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 064.00 | 543 176.00 | | 507 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 751.00 | 278 127.00 | | 237 751.00 |
EA Autres dettes | 95 849.00 | 547 342.00 | | 95 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272.00 | | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 519 772.00 | 28 592 443.00 | | 42 519 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 228 242.00 | 58 175 151.00 | | 78 228 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 891 034.00 | | | 4 891 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 079 782.00 | 240 499.00 | 1 320 281.00 | 1 079 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 782.00 | 240 499.00 | 1 320 281.00 | 1 079 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 86 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 452 525.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 846 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 299 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 363 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 115 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 891.00 | 34 203.00 | | 28 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 863.00 | 34 203.00 | | 38 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 367.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 367.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 863.00 | 33 835.00 | | 38 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 192 704.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 663 983.00 | 2 235 727.00 | | 8 663 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 509 330.00 | 4 865 779.00 | | 2 509 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 154 653.00 | -2 630 051.00 | | 6 154 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 064 506.00 | | 21 008 346.00 | 46 064 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 186 759.00 | 59 867 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 215 359.00 | 64 857 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 585 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 600.00 | 3 404 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 585 171.00 | | | 1 585 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 138 583.00 | | 294 935.00 | 3 138 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 340 752.00 | | 20 713 411.00 | 41 340 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 084 080.00 | 297 104.00 | 28 600.00 | 2 084 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 034.00 | 101 127.00 | | 245 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 839 045.00 | 195 978.00 | 28 600.00 | 1 839 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 154 682.00 | | 28 891.00 | 154 682.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 927 682.00 | | 28 891.00 | 2 927 682.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 037 755.00 | 8 190.00 | 2 029 565.00 | 2 037 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 064.00 | 507 064.00 | | 507 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 232.00 | 114 232.00 | | 114 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 130.00 | 82 130.00 | | 82 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 849.00 | 95 849.00 | | 95 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 513 600.00 | 9 542 384.00 | 36 971 216.00 | 46 513 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 103 803.00 | 378 866.00 | 724 938.00 | 1 103 803.00 |
UX Autres créances clients | 1 372 819.00 | 1 372 819.00 | | 1 372 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 234 651.00 | 234 651.00 | | 234 651.00 |
VC Groupe et associés | 14 942 449.00 | 14 942 449.00 | | 14 942 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 787 801.00 | 3 059 676.00 | 33 728 125.00 | 36 787 801.00 |
VI Groupe et associés | 2 853 279.00 | 2 853 279.00 | | 2 853 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 176 015.00 | 26 479 861.00 | 37 696 154.00 | 64 176 015.00 |
VW T.V.A. | 31 456.00 | 31 456.00 | | 31 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 519 772.00 | 6 762 082.00 | 35 757 690.00 | 42 519 772.00 |