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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 591.00 | 45 591.00 | | 45 591.00 |
AN Terrains | 43 023.00 | 24 333.00 | 18 690.00 | 43 023.00 |
AP Constructions | 1 480 361.00 | 828 644.00 | 651 717.00 | 1 480 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 318.00 | 321 219.00 | 379 099.00 | 700 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 223.00 | 209 235.00 | 47 989.00 | 257 223.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 816 475.00 | | 23 816 475.00 | 23 816 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 200 390.00 | 1 429 021.00 | 43 771 369.00 | 45 200 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 949 260.00 | | 2 949 260.00 | 2 949 260.00 |
BZ Autres créances | 7 580 222.00 | | 7 580 222.00 | 7 580 222.00 |
CF Disponibilités | 2 472 047.00 | | 2 472 047.00 | 2 472 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 011 443.00 | | 13 011 443.00 | 13 011 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 211 833.00 | 1 429 021.00 | 56 782 812.00 | 58 211 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 996 256.00 | | | 3 996 256.00 |
CU Autres participations | 18 857 399.00 | | 18 857 399.00 | 18 857 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 412.00 | | | 119 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 5 729 879.00 | | | 5 729 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 299 737.00 | | | 8 299 737.00 |
DK Provisions réglementées | 259 205.00 | | | 259 205.00 |
DL TOTAL (I) | 14 474 234.00 | | | 14 474 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 079 244.00 | | | 41 079 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 898.00 | | | 619 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 437.00 | | | 309 437.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 308 579.00 | | | 42 308 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 782 812.00 | | | 56 782 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 515 525.00 | | | 3 515 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 275.00 | | | 24 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 172 441.00 | 862 945.00 | 3 035 386.00 | 2 172 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 172 441.00 | 862 945.00 | 3 035 386.00 | 2 172 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 052 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 705 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 395.00 | |
GE Autres charges | | | 26 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 818 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 024 913.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 164 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 209 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 735 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 968 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 173.00 | | | 26 173.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 165.00 | | | 37 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 165.00 | | | 37 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 367.00 | | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 798.00 | | | 36 798.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -301 988.00 | | | -301 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 299 229.00 | | | 11 299 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 492.00 | | | 2 999 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 299 737.00 | | | 8 299 737.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 396 461.00 | | | 396 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 862 896.00 | | 19 961 541.00 | 26 862 896.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 621 466.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 621 466.00 | 42 673 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 624 047.00 | 45 200 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 515.00 | 45 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 066.00 | 2 480 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 106.00 | | | 47 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 473 193.00 | | 8 798.00 | 2 473 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 342 597.00 | | 19 952 743.00 | 24 342 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 207.00 | 163 395.00 | 2 581.00 | 1 268 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 017.00 | 12 089.00 | 1 515.00 | 35 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 190.00 | 151 306.00 | 1 066.00 | 1 233 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 296 003.00 | 367.00 | 37 165.00 | 296 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 003.00 | 367.00 | 37 165.00 | 296 003.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 367.00 | 37 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 898.00 | 619 898.00 | | 619 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 196.00 | 100 196.00 | | 100 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 723.00 | 153 723.00 | | 153 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 816 475.00 | 3 996 256.00 | | 23 816 475.00 |
UX Autres créances clients | 2 949 260.00 | | | 2 949 260.00 |
VB T. V. A. | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
VC Groupe et associés | 6 152 906.00 | | | 6 152 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 079 244.00 | 7 286 191.00 | 33 793 053.00 | 41 079 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 652 743.00 | | | 19 652 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 833 456.00 | | | 3 833 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 341 049.00 | | | 1 341 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 757.00 | | | 65 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 355 871.00 | 14 535 652.00 | 19 820 219.00 | 34 355 871.00 |
VW T.V.A. | 42 416.00 | 42 416.00 | | 42 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 308 579.00 | 8 515 525.00 | 33 793 053.00 | 42 308 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 229.00 | | | 75 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 323 838.00 | | | 323 838.00 |
ST Autres comptes | 927 395.00 | | | 927 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 471.00 | | | 164 471.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 313 510.00 | | | 2 313 510.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 289 840.00 | | | 289 840.00 |
YW Taxe professionnelle | -24 016.00 | | | -24 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 213.00 | | | 51 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 538 044.00 | | | 538 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 324 003.00 | | | 324 003.00 |
ZE Dividendes | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 705 544.00 | | | 1 705 544.00 |