| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 660.00 | 21 468.00 | 1 193.00 | 22 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 203.00 | 43 109.00 | 6 094.00 | 49 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 370.00 | 65 985.00 | 13 385.00 | 79 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BP En cours de production de services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 610.00 | | 74 610.00 | 74 610.00 |
BZ Autres créances | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
CF Disponibilités | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 106.00 | | 123 106.00 | 123 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 476.00 | 65 985.00 | 136 491.00 | 202 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 131 838.00 | 131 838.00 | | 131 838.00 |
DH Report à nouveau | -76 200.00 | -86 211.00 | | -76 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 220.00 | 10 011.00 | | -38 220.00 |
DL TOTAL (I) | 25 802.00 | 64 022.00 | | 25 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 106.00 | 896.00 | | 19 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 466.00 | 18 975.00 | | 18 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 930.00 | 27 902.00 | | 39 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 429.00 | 25 291.00 | | 29 429.00 |
EA Autres dettes | 3 758.00 | 1 258.00 | | 3 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 689.00 | 74 322.00 | | 110 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 491.00 | 138 344.00 | | 136 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 689.00 | 74 322.00 | | 110 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 603.00 | | 386 603.00 | 386 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 603.00 | | 386 603.00 | 386 603.00 |
FM Production stockée | | | -12 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 257.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 60.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 978.00 | 12 974.00 | | 15 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 932.00 | 388.00 | | 3 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 932.00 | 388.00 | | 3 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 932.00 | -388.00 | | -3 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | -1 072.00 | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 607.00 | 313 226.00 | | 378 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 827.00 | 303 215.00 | | 416 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 220.00 | 10 011.00 | | -38 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 933.00 | | 4 437.00 | 74 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 427.00 | | 4 437.00 | 67 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 729.00 | 1 257.00 | | 64 729.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 320.00 | 1 257.00 | | 63 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 930.00 | 39 930.00 | | 39 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
UX Autres créances clients | 74 610.00 | | | 74 610.00 |
VB T. V. A. | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
VI Groupe et associés | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VP Divers | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 153.00 | 89 153.00 | | 89 153.00 |
VW T.V.A. | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 689.00 | 110 689.00 | | 110 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 457.00 | 4 692.00 | | 4 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 131.00 | 2 071.00 | | 2 131.00 |
ST Autres comptes | 26 584.00 | 26 275.00 | | 26 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 651.00 | 4 649.00 | | 4 651.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 13 492.00 | 4 120.00 | | 13 492.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 271.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 939.00 | 928.00 | | 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 396.00 | 5 620.00 | | 5 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 250.00 | 35 942.00 | | 4 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95.00 | 28 327.00 | | 95.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 858.00 | 37 387.00 | | 46 858.00 |