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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 660.00 | 21 957.00 | 704.00 | 22 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 203.00 | 47 266.00 | 1 937.00 | 49 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 370.00 | 70 631.00 | 8 739.00 | 79 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BP En cours de production de services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 839.00 | | 41 839.00 | 41 839.00 |
BZ Autres créances | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CF Disponibilités | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 052.00 | | 81 052.00 | 81 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 422.00 | 70 631.00 | 89 791.00 | 160 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 131 838.00 | 131 838.00 | | 131 838.00 |
DH Report à nouveau | -134 940.00 | -126 922.00 | | -134 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 864.00 | -8 018.00 | | -23 864.00 |
DL TOTAL (I) | -18 581.00 | 5 282.00 | | -18 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 384.00 | 11 956.00 | | 13 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 384.00 | 49 278.00 | | 49 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 733.00 | 7 988.00 | | 17 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 613.00 | 21 807.00 | | 23 613.00 |
EA Autres dettes | 4 258.00 | 1 258.00 | | 4 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 373.00 | 92 287.00 | | 108 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 791.00 | 97 569.00 | | 89 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 373.00 | 92 287.00 | | 108 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 179.00 | 11 721.00 | | 13 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 601.00 | | 245 601.00 | 245 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 601.00 | | 245 601.00 | 245 601.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 496.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 476.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 998.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 496.00 | 1 500.00 | | 9 496.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 278.00 | 12 706.00 | | 15 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 310.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 310.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 540.00 | 287 283.00 | | 260 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 404.00 | 295 301.00 | | 284 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 864.00 | -8 018.00 | | -23 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 370.00 | | | 79 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 863.00 | | | 71 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 155.00 | 1 476.00 | | 69 155.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 746.00 | 1 476.00 | | 67 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
UX Autres créances clients | 38 917.00 | 38 917.00 | | 38 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
VI Groupe et associés | 49 384.00 | 49 384.00 | | 49 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 599.00 | 43 599.00 | | 43 599.00 |
VW T.V.A. | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 373.00 | 108 373.00 | | 108 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 657.00 | 4 073.00 | | 3 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 337.00 | 2 258.00 | | 2 337.00 |
ST Autres comptes | 25 213.00 | 23 515.00 | | 25 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 652.00 | 4 654.00 | | 4 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 820.00 | 818.00 | | 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 477.00 | 4 891.00 | | 4 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 664.00 | 35 864.00 | | 36 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 778.00 | 22 708.00 | | 24 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 202.00 | 30 427.00 | | 32 202.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |