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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 660.00 | 22 282.00 | 378.00 | 22 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 203.00 | 49 203.00 | | 49 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 370.00 | 72 894.00 | 6 476.00 | 79 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
BP En cours de production de services | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 036.00 | | 28 036.00 | 28 036.00 |
BZ Autres créances | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CF Disponibilités | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 189.00 | | 73 189.00 | 73 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 559.00 | 72 894.00 | 79 665.00 | 152 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 131 838.00 | 131 838.00 | | 131 838.00 |
DH Report à nouveau | -188 766.00 | -158 804.00 | | -188 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 417.00 | -29 962.00 | | -18 417.00 |
DL TOTAL (I) | -66 961.00 | -48 544.00 | | -66 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 869.00 | 27 383.00 | | 17 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 631.00 | 49 742.00 | | 48 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 863.00 | | | 25 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 378.00 | 10 524.00 | | 19 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 886.00 | 37 183.00 | | 34 886.00 |
EA Autres dettes | | 11 061.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 626.00 | 135 893.00 | | 146 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 665.00 | 87 349.00 | | 79 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 975.00 | 135 893.00 | | 132 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 305.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 858.00 | | 255 858.00 | 255 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 858.00 | | 255 858.00 | 255 858.00 |
FM Production stockée | | | -1 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 919.00 | |
GE Autres charges | | | 2 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 746.00 | 44.00 | | 10 746.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 795.00 | 15 686.00 | | 16 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 193.00 | 238 894.00 | | 277 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 610.00 | 268 856.00 | | 295 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 417.00 | -29 962.00 | | -18 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 370.00 | | | 79 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 863.00 | | | 71 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 975.00 | 919.00 | | 71 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 566.00 | 919.00 | | 70 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
UX Autres créances clients | 28 036.00 | 28 036.00 | | 28 036.00 |
VB T. V. A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 680.00 | 4 029.00 | 13 651.00 | 17 680.00 |
VI Groupe et associés | 48 631.00 | 48 631.00 | | 48 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 349.00 | | | 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 553.00 | 29 553.00 | | 29 553.00 |
VW T.V.A. | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 763.00 | 107 112.00 | 13 651.00 | 120 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 911.00 | 3 838.00 | | 2 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 463.00 | 2 395.00 | | 2 463.00 |
ST Autres comptes | 25 796.00 | 23 849.00 | | 25 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 274.00 | 2 356.00 | | 4 274.00 |
YT Sous‐traitance | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 669.00 | 823.00 | | 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 580.00 | 4 661.00 | | 3 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 687.00 | 31 888.00 | | 29 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 857.00 | 21 084.00 | | 27 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 899.00 | 28 600.00 | | 38 899.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |